Pizu Group Holdings Ltd (8053) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$2.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3024 – HK$2.12 · Fair‑Value‑Band HK$0.6900 – HK$1.14 · der Kurs von HK$1.69 notiert über dem Fair Value von HK$0.9200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Pizu Group Holdings Ltd (8053) notiert aktuell bei HK$1.69, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pizu Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$597M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6900 (Bear Case) bis HK$1.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 304% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 8053 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$1.72) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pizu Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Handel und dem Verkauf von zivilen Sprengstoffen in der Volksrepublik China und Tadschikistan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbaubetrieb sowie Sprengstoffhandel und Sprengdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pizu Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Handel und dem Verkauf von zivilen Sprengstoffen in der Volksrepublik China und Tadschikistan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbaubetrieb sowie Sprengstoffhandel und Sprengdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Sprengarbeiten und damit verbundene Dienstleistungen sowie den Handel mit Nichteisenmetallen und Mineralien an. Es befasst sich mit der Erforschung und Bereitstellung technischer Dienstleistungen; Abbau und Verarbeitung von Pyrit, Eisenerz und Kupfer; und Bereitstellung von Bergbau- und Unterauftragsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als China Electric Power Technology Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Pizu Group Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sheung Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pizu Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$1.6B (FY2020) auf HK$1.4B (FY2024), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei HK$131M (−13.1%/Jahr seit FY2020).

8053 ist 45% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 670 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.