KML Technology Group Ltd (8065) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$50.2M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 166% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.3100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0820 – HK$0.3553 · Fair‑Value‑Band HK$0.3100 – HK$0.4300 · der Kurs von HK$0.1390 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KML Technology Group Ltd (8065) notiert aktuell bei HK$0.1390, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 166.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KML Technology Group Ltd einen Umsatz von HK$143M bei einer Nettomarge von -8.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$65.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3100 (Bear Case) bis HK$0.4300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1390 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 8065 ist mit 166% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.3800) gegenüber Substanzwert (HK$0.2100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KML Technology Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet mechanische und elektrotechnische Lösungen und Dienstleistungen in Hongkong, Taiwan und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KML Technology Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet mechanische und elektrotechnische Lösungen und Dienstleistungen in Hongkong, Taiwan und international an. Das Unternehmen arbeitet mit der Transportation Mission Critical System Solution; Lösungen und Dienste für mobiles Ticketing und digitales Bezahlen; M&E-Technologielösungen und Ingenieurdienstleistungen; Digitaler Fertigungs- und Wartungsservice; und Vertrieb von Produkten, Teilen und Komponenten. Das Unternehmen bietet Eisenbahnsignal-, Kommunikations-, Steuerungssysteme und Weichenbetriebsausrüstung an. sowie mobile Ticketing- und digitale Zahlungslösungen und -dienste. Darüber hinaus bietet es computergestützte und erweiterte Wartungsunterstützungsdienste für verschiedene Systeme, wie z. B. AFC-Systeme und streckenseitige Signalsysteme, Terminals und Ausrüstung; und Austausch von Teilen oder Komponenten, Geräte-Upgrades und -Verbesserungen, Hardware- und Software-Upgrade-/Ersatzdienste, Tests sowie routinemäßige vorbeugende, korrigierende und Werkstatt-Wartungsdienste. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Planung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme sowie der Wartung verschiedener mechanischer und elektrotechnischer Systeme, wie z. B. mechanischer und elektrischer Ingenieurleistungen und Architekturarbeiten für Bahnhöfe, Bereitstellung von Systemen für Züge, mechanischer und elektrischer Arbeiten an Strecken und Depots sowie anderen Renovierungsarbeiten; und Lieferung von Eisenbahnsignal- und AFC-bezogenen Produkten, Teilen und Komponenten. Es bedient Transportunternehmen, Ingenieurbüros und Regierungsbehörden. KML Technology Group Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KML Technology Group Ltd entwickelte sich von HK$163M (FY2022) auf HK$143M (FY2026), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$11.4M.

8065 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 68 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.