China Demeter Financial Investments Limited (8120) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$374M

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.8200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.4100 bis HK$0.8200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.3750 – HK$2.84 · Fair‑Value‑Band HK$0.4100 – HK$0.8200 · der Kurs von HK$2.08 notiert über dem Fair Value von HK$0.6200. Stand 03.07.2026.

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Analyse

China Demeter Financial Investments Limited (8120) notiert aktuell bei HK$2.08, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Demeter Financial Investments Limited einen Umsatz von HK$86.5M bei einer Nettomarge von -28.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 47.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -57.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$8.8M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4100 (Bear Case) bis HK$0.8200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 8120 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Demeter Financial Investments Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Gastronomie in Hongkong tätig. Das Unternehmen betreibt Geldleihe; Finanzdienstleistungen; Wertpapierinvestitionen; Lebensmittel und Getränke; Vertrieb von alkoholischen Getränken und Sonstiges; und Kinderbildungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Demeter Financial Investments Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Gastronomie in Hongkong tätig. Das Unternehmen betreibt Geldleihe; Finanzdienstleistungen; Wertpapierinvestitionen; Lebensmittel und Getränke; Vertrieb von alkoholischen Getränken und Sonstiges; und Kinderbildungsdienste. Die Restaurants servieren japanische, thailändische und westliche Gerichte. Das Unternehmen bietet auch Kreditfinanzierungen an; Finanzdienstleistungen wie Beratung und Handel im Wertpapier- und Vermögensverwaltungsbereich; Bildungsdienstleistungen für Kinder, einschließlich Kindergarten- oder Vorschulerziehung; und Verwaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertrieb alkoholischer Getränke, einschließlich Wein und Whisky, tätig. Investition in börsennotierte und nicht börsennotierte Wertpapiere; und Handel mit diversen Waren. Das Unternehmen war früher als China Demeter Investments Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2016 in China Demeter Financial Investments Limited. China Demeter Financial Investments Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Demeter Financial Investments Limited entwickelte sich von HK$165M (FY2021) auf HK$86.5M (FY2025), rund −14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$24.9M.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.