CPG Fair Value & Analyse

Immobilien · PH · Marktkap. 4.3B PHP

C CPG CPG · PSE

Kurs0.6800 PHP

Fair Value1.70 PHP

Potenzial+150.0%

Qualität59/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Moderate Schulden

Über den Vergleichswerten (8/9)

Moderater Burggraben 49/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.8030 PHP – 2.12 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert

Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert, angepasst von 1.65 PHP auf 1.70 PHP (+3.0%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +3.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.8030 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.8030 PHP bis 2.12 PHP). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2195 PHP – 0.8100 PHP · Fair‑Value‑Band 0.8030 PHP – 2.12 PHP · der Kurs von 0.6800 PHP notiert unter dem Fair Value von 1.70 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

CPG (CPG) notiert aktuell bei 0.6800 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.70 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.2. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8030 PHP (Bear Case) bis 2.12 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6800 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 62% Fair-Value-Potenzial, CPG ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.7906 PHP 1.63 PHP 2.94 PHP 80

Residualeinkommen 0.8035 PHP 0.9068 PHP 1.60 PHP 76

Umsatz-Margen-DCF 0.6485 PHP 1.41 PHP 2.37 PHP 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.7983 PHP 1.71 PHP 3.19 PHP 38

Owner Earnings 0.6976 PHP 1.53 PHP 2.89 PHP 31

5J-Umsatz-Exit 0.6485 PHP 1.42 PHP 2.45 PHP 39

5J-EBITDA-Exit 0.8190 PHP 1.77 PHP 2.94 PHP 41

5J-KGV-Exit 0.8758 PHP 1.88 PHP 3.01 PHP 38

10J-Umsatz-Exit 0.6562 PHP 1.39 PHP 2.48 PHP 36

10J-EBITDA-Exit 0.7983 PHP 1.64 PHP 2.87 PHP 37

10J-KGV-Exit 0.8345 PHP 1.72 PHP 2.93 PHP 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.6795 PHP 2.97 PHP 4.06 PHP 54

Lynch-Fair-Value 0.7647 PHP 1.09 PHP 1.42 PHP 50

PEG = 1,0 0.7647 PHP 1.09 PHP 1.42 PHP 46

Ertragskraftwert (EPV) 0.6097 PHP 0.7777 PHP 0.9249 PHP 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.2067 PHP 0.4134 PHP 0.6252 PHP 70

DDM mehrstufig 0.2067 PHP 0.3565 PHP 0.4366 PHP 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 1.50 PHP 2.00 PHP 2.50 PHP 63

KUV-Multiple 1.12 PHP 1.50 PHP 1.87 PHP 58

KBV-Multiple 1.27 PHP 1.70 PHP 2.12 PHP 55

EV/EBIT 1.41 PHP 2.03 PHP 2.65 PHP 53

EV/EBITDA 0.9533 PHP 1.42 PHP 1.89 PHP 54

EV/Umsatz 0.5916 PHP 1.04 PHP 1.49 PHP 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.4521 PHP 0.6071 PHP 0.9068 PHP 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.7906 PHP 1.63 PHP 2.94 PHP 80

Umsatz-Margen-DCF 0.6485 PHP 1.41 PHP 2.37 PHP 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.8035 PHP 0.9068 PHP 1.60 PHP 76

ROIC-Compounder 0.6097 PHP 0.7777 PHP 0.9508 PHP 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 1.24 PHP 1.76 PHP 2.29 PHP 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.76 PHP) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3565 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 38

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 68

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 69

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 36

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 95

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 65

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 41

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 41

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CPG entwickelte sich von 10.8B PHP (FY2020) auf 14.6B PHP (FY2024), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 2.4B PHP (+32.4%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2024)

14.6B PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+15.3%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+15.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+0.5%

Ø Wachstum/Jahr (10J)

+2.6%

Umsatz +7.8%/Jahr

FY20 10.8B PHP

FY21 9.4B PHP

FY22 11.1B PHP

FY23 12.7B PHP

FY24 14.6B PHP

Nettoergebnis +32.4%/Jahr

FY20 796M PHP

FY21 951M PHP

FY22 901M PHP

FY23 1.3B PHP

FY24 2.4B PHP

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

CPG · Fair Value
1.70 PHP +150%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CPG" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">CPG · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">1.70 PHP</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+150%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CPG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CPG

Vergleichsgruppe

Real Estate Operations · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 59 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +150% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 0% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 0% · Top 25%

Umsatzwachstum 0% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.66× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Operations-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 4.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 100

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 0

GESUNDHEIT 67 · Sektor 89

DIVIDENDE 0 · Sektor 0

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SMPH SMPH	18.24 PHP	17.53 PHP	-4%
ALI ALI	16.00 PHP	19.27 PHP	+20%
RLC RLC	16.34 PHP	40.85 PHP	+150%
DDPR DDPR	93.00 PHP	112.27 PHP	+21%
ALLHC ALLHC	1.16 PHP	0.7200 PHP	-38%
DMW DMW	5.00 PHP	5.83 PHP	+17%
FLI FLI	0.7000 PHP	1.75 PHP	+150%
SLI SLI	2.08 PHP	5.20 PHP	+150%
PT Rimo International Lestari Tbk RIMO	50.00 IDR	80.85 IDR	+62%
BEL BEL	1.21 PHP	3.03 PHP	+150%

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Häufige Fragen

Ist CPG über- oder unterbewertet?

Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.70 PHP gegenüber einem Kurs von 0.6800 PHP, rund +150% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von CPG?

Unser modellbasierter Fair Value für CPG liegt bei 1.70 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.6800 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPG?

CPG hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er fasst zwei Gruppen zusammen: die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke) und Marktfaktoren (Kurs-Momentum, Nähe zum 52-Wochen-Hoch, Schwankungsbreite). Beide Zwischensummen stehen einzeln in der Detailansicht.

Wie hoch ist die Nettomarge von CPG?

Die Nettomarge von CPG liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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