Legendary Group Ltd. (8195) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$541M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 69% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.9091 – HK$2.38 · Fair‑Value‑Band HK$1.40 – HK$2.33 · der Kurs von HK$1.10 notiert unter dem Fair Value von HK$1.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Legendary Group Ltd. (8195) notiert aktuell bei HK$1.10, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Legendary Group Ltd. einen Umsatz von HK$402M bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$174M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.40 (Bear Case) bis HK$2.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.10 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 8195 ist mit 69% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.52) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Legendary Education Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, beschafft, produziert, vermarktet und vertreibt Kaschmirbekleidung, andere Bekleidungsprodukte und Accessoires über das Einzelhandelsnetzwerk in Hongkong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Legendary Education Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, beschafft, produziert, vermarktet und vertreibt Kaschmirbekleidung, andere Bekleidungsprodukte und Accessoires über das Einzelhandelsnetzwerk in Hongkong. Das Unternehmen ist in den Bereichen OEM-Geschäft, Einzelhandelsgeschäft, Geldkreditgeschäft, Finanzquotienten- und Investmentbildungsgeschäft, Immobilieninvestitionsgeschäft und privates Zusatzbildungsgeschäft tätig. Das OEM-Geschäftssegment befasst sich mit Design und Entwicklung, Rohstoffbeschaffung und -beschaffung sowie Fertigungs- und Produktqualitätskontrollmanagementaktivitäten. Das Segment Einzelhandel ist im Einzel- und Großhandel mit Bekleidungsprodukten tätig. Das Segment Money Lending bietet Kreditdienstleistungen an. Das Geschäftssegment Financial Quotient and Investment Education bietet Kurse für Financial Quotient und Investment Education an. Das Segment Property Investment Business investiert in Immobilien im asiatisch-pazifischen Raum. Das Segment „Private Supplementary Education Business“ bietet private Zusatzausbildungskurse für die Studierenden an. Das Unternehmen war früher als Legendary Group Limited bekannt und änderte im Juni 2023 seinen Namen in Legendary Education Group Limited. Legendary Education Group Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Legendary Group Ltd. entwickelte sich von HK$115M (FY2022) auf HK$402M (FY2026), rund +36.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$38.8M (+9.3%/Jahr seit FY2022).

8195 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.