Gameone Holdings Ltd (8282) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$29.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2635). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1200 – HK$6.94 · Fair‑Value‑Band HK$0.1615 – HK$0.2635 · der Kurs von HK$0.6050 notiert über dem Fair Value von HK$0.2125. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gameone Holdings Ltd (8282) notiert aktuell bei HK$0.6050, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2125 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gameone Holdings Ltd einen Umsatz von HK$97.7M bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 243.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$12.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1615 (Bear Case) bis HK$0.2635 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6050 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 8282 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.4200) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1300). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gameone Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Betrieb, der Veröffentlichung und dem Vertrieb von Online- und Mobilspielen sowie Online-PC-Spielen in Hongkong und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Game Business, Software Service Business und Trading Agent Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gameone Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Betrieb, der Veröffentlichung und dem Vertrieb von Online- und Mobilspielen sowie Online-PC-Spielen in Hongkong und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Game Business, Software Service Business und Trading Agent Services tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung technischer Internetsicherheits- und Big-Data-Analysedienste. Handel mit virtuellen Spielgegenständen; Entwicklung, Vertrieb und technische Beratung von Software und Kommunikationsgeräten; und Verkauf von Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen fungiert auch als Vermittler zwischen Käufern und Lieferanten. Es dient Drittanbietern von Spielen und Spieleentwicklern/-betreibern. Gameone Holdings Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gameone Holdings Ltd entwickelte sich von HK$84.5M (FY2021) auf HK$97.7M (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$646K (+3.8%/Jahr seit FY2021).

8282 ist 65% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.