KYM Holdings (8362) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 37.4M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2000 MYR – 0.8450 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1100 MYR – 0.1900 MYR · der Kurs von 0.2600 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1700 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

KYM Holdings (8362) notiert aktuell bei 0.2600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KYM Holdings einen Umsatz von 80.9M MYR bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1100 MYR (Bear Case) bis 0.1900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2600 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 8362 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.6500 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KYM Holdings Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Papierverpackungsprodukte in Malaysia, Thailand, Mauritius, Singapur und Schweden. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigung; Investmentholding; und Eigentum. Das Unternehmen bietet mehrwandige industrielle Papiertüten sowie Wellpappen und Kartons an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KYM Holdings Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Papierverpackungsprodukte in Malaysia, Thailand, Mauritius, Singapur und Schweden. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigung; Investmentholding; und Eigentum. Das Unternehmen bietet mehrwandige industrielle Papiertüten sowie Wellpappen und Kartons an. sowie Groß- und Einzelhandel mit Industriemaschinen, Ausrüstung und Zubehör, Vermietung und Leasing anderer Maschinen sowie Ausrüstung und materieller Güter. Darüber hinaus investiert sie in Immobilien, entwickelt, verwaltet und vermietet sie. investiert in börsennotierte und nicht börsennotierte Aktien; und erbringt Managementdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Polypulp Paper Industries Berhad bekannt und änderte seinen Namen im April 1996 in KYM Holdings Bhd. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KYM Holdings entwickelte sich von 82.8M MYR (FY2022) auf 80.9M MYR (FY2026), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1.0M MYR (−27.0%/Jahr seit FY2022).

8362 ist 35% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.