Ace Pillar Co (8374) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 8.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22.89 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.38 TWD – 155.36 TWD · Fair‑Value‑Band 14.14 TWD – 22.89 TWD · der Kurs von 88.90 TWD notiert über dem Fair Value von 18.52 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Ace Pillar Co (8374) notiert aktuell bei 88.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.52 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ace Pillar Co einen Umsatz von 4.7B TWD bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 114M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.14 TWD (Bear Case) bis 22.89 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 88.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 8374 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (30.34 TWD) gegenüber Substanzwert (11.78 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ace Pillar Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von elektromechanischen Automatisierungskomponenten in Taiwan, China, Europa, Amerika und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ace Pillar Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von elektromechanischen Automatisierungskomponenten in Taiwan, China, Europa, Amerika und international tätig. Das Unternehmen bietet IPC-, Bewegungs- und CNC-Steuerungen, SPS, HMI, Ethernet-Lösungen, Remote-I/O, statische Eliminatoren, Sensoren, Stromversorger und hochpräzise Messungen. VFDs und intelligente Energieeinsparung, aufzugsspezifischer Frequenzumrichter, Schiebemodul und Präzisionspositionierung sowie Permanentmagnet-Synchron-, Servo-, Linear- und DD-Motoren; und Untersetzungsgetriebe, Kupplung, Kraftsperre, elektromagnetische Kupplung, Sicherheitsbremse, LED, Kugelumlaufspindel/Linearführung und Kugellager/Freilauf. Darüber hinaus werden F.R.L-Kombinationen, Zylinder, Armaturen, Vakuumpumpen, Hydraulik-, Durchfluss- und Reedschalter sowie andere pneumatische Flüssigkeitskomponenten sowie Magnet-, Flüssigkeits- und Flüssigkeitsventile angeboten. Roboterarm und maschinelles Sehen; Umreifungsmaschine, elektrische Servopresse und intelligentes Schraubsystem; Ladesäule und Energie; und Softwareprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Automatisierungstechnik an, darunter Beratung, Design, Prüfung, Reparatur und Post-Sales-Services. Darüber hinaus ist es an der elektromechanischen Integration beteiligt; Intelligente Dienstleistungen für Automatisierungssteuerung und industrielle Übertragungssysteme; sowie Verkaufs- und Reparaturdienste für optoelektronische Halbleitergeräte, Verbrauchsmaterialien und Energiemanagementprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Delta, CKD, AirTAC, Magnescale, TRANSPAK, Schneider, ABB, Epson, Techman Robot, DFI, PMI, Liming, MIKI PULLEY, PISCO, Nidec, INTORQ, AKribis, Mactech, Duplomatic, PBA SYSTEMS, Ewellix, Nabtesco, NIKKI, ATLANTA, ETP, CCS, PATLITE, FREEBEAR, TPI, TOYO, Markennamen: Vacutronics, HELICAL, Insynerger, Beijer, Mech-Mind, Moxa, TPM und ACE PILLAR.Es bedient intelligente Fertigungs-, Energie- und Medizinindustrien sowie Halbleiter-, Lebensmittelherstellungs- und AIoT-Industrien. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ace Pillar Co entwickelte sich von 3.6B TWD (FY2021) auf 4.4B TWD (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −61.7M TWD.

8374 ist 79% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.