Kingcan Holdings (8411) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 2.9B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.24 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.56 TWD bis 6.24 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.00 TWD – 18.54 TWD · Fair‑Value‑Band 1.56 TWD – 6.24 TWD · der Kurs von 13.05 TWD notiert über dem Fair Value von 1.56 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Kingcan Holdings (8411) notiert aktuell bei 13.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.56 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kingcan Holdings einen Umsatz von 9.7B TWD bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.8B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.56 TWD (Bear Case) bis 6.24 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 8411 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (18.01 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.7600 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kingcan Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf verschiedener Metallverpackungsbehälter sowie der Abfüllung und Konservenherstellung in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kingcan Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf verschiedener Metallverpackungsbehälter sowie der Abfüllung und Konservenherstellung in China und international. Darüber hinaus betreibt sie Handel; Lebensmitteldosen an Getränke- und Lebensmittelhersteller; Getränkeabfüllung und -abfüllung; und OEM-Aktivitäten für Dosenabfüllung. Kingcan Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, den Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kingcan Holdings entwickelte sich von 7.8B TWD (FY2021) auf 9.2B TWD (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −152M TWD.

8411 ist 88% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.