WINSON HLDGS HK (8421) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$348M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 177% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.4300). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.4300 bis HK$0.9100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0920 – HK$0.4892 · Fair‑Value‑Band HK$0.4300 – HK$0.9100 · der Kurs von HK$0.2350 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

WINSON HLDGS HK (8421) notiert aktuell bei HK$0.2350, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 176.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WINSON HLDGS HK einen Umsatz von HK$570M bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.0 (Stand 03.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4300 (Bear Case) bis HK$0.9100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2350 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 8421 ist mit 177% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.6500) gegenüber Substanzwert (HK$0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winson Holdings Hong Kong Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, bietet in Hongkong Dienstleistungen im Bereich Umwelthygiene und damit verbundene Dienstleistungen sowie Unterstützung bei der Flugverpflegung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winson Holdings Hong Kong Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, bietet in Hongkong Dienstleistungen im Bereich Umwelthygiene und damit verbundene Dienstleistungen sowie Unterstützung bei der Flugverpflegung an. Es bietet Umwelthygienedienstleistungen, einschließlich der Reinigung öffentlicher Bereiche und Büros sowie der Abfallentsorgung, sowie spezielle Dienstleistungen wie die Reinigung von Außenfassaden und Fenstern, die Pflege und Wiederherstellung von Marmorböden, intensive Reinigung und Schädlingsbekämpfungsdienste usw. für Wohn-, Gewerbe- und Einkaufskomplexe, öffentliche Versorgungsunternehmen, Transportsysteme und Regierungsbehörden an. Das Unternehmen bietet außerdem Schädlingsbekämpfungsdienste an, die die Schädlingsbekämpfung in Innenräumen und die Verhinderung von Nagetieren umfassen, sowie Kontrolldienste, die das Versprühen von Pestiziden und Vernebelungsbehandlungen usw. umfassen, für eine Reihe von Kunden, darunter Regierungsbehörden, Bildungseinrichtungen, öffentliche Versorgungsunternehmen, Transportsysteme sowie Wohn-, Gewerbe- und Einkaufskomplexe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterstützungsdienste für das Airline-Catering an, die das Anrichten von Mahlzeiten, das Aufstellen von Tabletts, das Verpacken im Trockenlager und die interne Logistik für den Gerätefluss usw. in den Flugküchen von Airline-Catering-Betreibern umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong. Winson Holdings Hong Kong Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sze's Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2016 – FY2020 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WINSON HLDGS HK entwickelte sich von HK$450M (FY2016) auf HK$570M (FY2020), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei HK$20.7M (+2.4%/Jahr seit FY2016).

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.