Federal International Holdings (8605) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 37.9M MYR
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +29.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.2000 MYR – 0.6797 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0400 MYR – 0.0500 MYR · der Kurs von 0.3550 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Federal International Holdings (8605) notiert aktuell bei 0.3550 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Federal International Holdings einen Umsatz von 63.0M MYR bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0400 MYR (Bear Case) bis 0.0500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3550 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, 8605 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0.5700 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Federal International Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Bau- und Innenausbaugeschäft tätig. Das Unternehmen ist in der Herstellung und dem Handel von Möbeln tätig. Bau- und Innenausbau; und Investment Holding.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Federal International Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Bau- und Innenausbaugeschäft tätig. Das Unternehmen ist in der Herstellung und dem Handel von Möbeln tätig. Bau- und Innenausbau; und Investment Holding. Das Unternehmen entwickelt und verwaltet Immobilienprojekte wie Wohn-, Gewerbe- und Industrieprojekte; fungiert als Generalunternehmer für Bauarbeiten; bietet Renovierungs-, Innenausstattungs- und Designdienstleistungen für Gastronomiebetriebe an; und ist als Designer, Monteur, Integrator, Dekorateur, Einrichter, Holzarbeiter, Berater und Auftragnehmer für verschiedene Projekte tätig. Darüber hinaus werden modulare Gehäuse hergestellt. Ladeneinrichtungen und -zubehör; und Hotelmöbel, bestehend aus Wand- und Unterschränken, Regalen, Vitrinen, Arbeitsplatten, Küchenmöbeln und Paneelen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Möbel und Einrichtungsgegenstände für Büros und Hotels; und handelt mit Einrichtungsgegenständen, Möbeln, Haushaltsgeräten und allgemeinen Baumaterialien. Es bedient hauptsächlich Kaffeeketten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Federal Furniture Holdings (M) Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2018 in Federal International Holdings Berhad. Federal International Holdings Berhad wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Federal International Holdings entwickelte sich von 116M MYR (FY2020) auf 76.9M MYR (FY2024), rund −9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 201K MYR (−56.8%/Jahr seit FY2020).
8605 ist 86% überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | $149.39 | $214.93 | +44% |
| PulteGroup, Inc PHM | $124.75 | $193.56 | +55% |
| Lennar Corporation LEN | $83.89 | $146.58 | +75% |
| NVR, Inc NVR | $6,479 | $7,821 | +21% |
| Toll Brothers, Inc TOL | $150.76 | $225.76 | +50% |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | $72.13 | $144.47 | +100% |
| Installed Building Products, Inc IBP | $228.65 | $209.51 | -8% |
| Meritage Homes Corporation MTH | $73.83 | $104.26 | +41% |
| Champion Homes, Inc SKY | $82.70 | $75.12 | -9% |
| Cavco Industries, Inc CVCO | $569.16 | $421.10 | -26% |
Federal International Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Federal International Holdings (8605) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8605?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8605?
Wie hoch ist der Umsatz von Federal International Holdings (8605)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8605?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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