Kinetix Systems Holdings Ltd (8606) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$75.2M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.0461 (Bear) bis HK$0.0567 (Bull), Basis HK$0.0514. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0450 – HK$1.74 · Fair‑Value‑Band HK$0.0461 – HK$0.0567 · der Kurs von HK$0.0530 notiert über dem Fair Value von HK$0.0514. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kinetix Systems Holdings Ltd (8606) notiert aktuell bei HK$0.0530, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0514 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kinetix Systems Holdings Ltd einen Umsatz von HK$393M bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$40.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0461 (Bear Case) bis HK$0.0567 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0530 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 8606 ist mit -3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.1700) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kinetix Systems Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen in Hongkong, Macau, Singapur, der Volksrepublik China und dem Vereinigten Königreich an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kinetix Systems Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Informationstechnologie (IT)-Dienstleistungen in Hongkong, Macau, Singapur, der Volksrepublik China und dem Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: den Segmenten IT Infrastructure Solutions Services, IT Development Solutions Services und IT Maintenance and Support Services. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Dienstleistungen im Bereich IT-Infrastrukturlösungen an, indem es ihnen die für ihre IT-Systeme erforderliche Hardware und/oder Software berät, die entsprechende Hardware und/oder Software beschafft und diese in die IT-Systeme des Kunden integriert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich IT-Entwicklungslösungen an, darunter Systemanalyse und -design, Softwareentwicklung und Technologieberatung. und IT-Wartungs- und Supportdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterhaltungsprodukte und Personaldienstleistungen an. Es beliefert den privaten und öffentlichen Sektor, darunter Regierungsbehörden, Banken und Finanzinstitute, Technologie- und Medienunternehmen sowie Transport- und Logistikunternehmen usw. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kinetix Systems Holdings Ltd entwickelte sich von HK$254M (FY2021) auf HK$393M (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.5M.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.