ENRA Group (8613) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 134M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.9200 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4100 MYR – 2.79 MYR · Fair‑Value‑Band 0.9200 MYR – 1.53 MYR · der Kurs von 0.8500 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.23 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

ENRA Group (8613) notiert aktuell bei 0.8500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.23 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ENRA Group einen Umsatz von 133M MYR bei einer Nettomarge von 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.8M MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.9. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9200 MYR (Bear Case) bis 1.53 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8500 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 107% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 8613 ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.85 MYR) gegenüber Substanzwert (0.2600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ENRA Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, verkauft und investiert in Immobilien in Malaysia, Myanmar und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienentwicklung tätig; Energielogistik; Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO); und die Segmente Investment Holdings und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ENRA Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, verkauft und investiert in Immobilien in Malaysia, Myanmar und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienentwicklung tätig; Energielogistik; Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO); und die Segmente Investment Holdings und Sonstiges. Es bietet MRO-, Engineering- und Fertigungsdienstleistungen an. Beschaffung und Bau von Bau-, Stahlkonstruktions-, Maschinen- und Rohrleitungsarbeiten; Elektro- und Instrumenteninstallationsdienste; und Handels-, Leasing- und Energielogistikdienstleistungen sowie Managementdienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Upstream- und Midstream-Infrastrukturtechnologielösungen für die Öl- und Gasindustrie an. Projektmanagement für Engineering, Beschaffung, Bau sowie Inbetriebnahme und Stilllegung für mehrere Disziplinen in der Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus liefert und installiert es energiesparende Beleuchtungsprodukte; vermietet Bareboats; und bietet maritime Dienstleistungen an und ist im Bereich der Schiffstechnik tätig. Das Unternehmen hieß früher Perduren (M) Berhad und änderte im Mai 2015 seinen Namen in ENRA Group Berhad. ENRA Group Berhad wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ENRA Group entwickelte sich von 62.7M MYR (FY2022) auf 133M MYR (FY2026), rund +20.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 12.2M MYR (+13.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.