8616 (8616) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$61.0M

8 8616 8616 · HK

KursHK$0.0610

Fair ValueHK$0.0909

Potenzial+49.0%

Qualität74/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.0787 – HK$0.0909

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +7.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0330 – HK$0.0720 · Fair‑Value‑Band HK$0.0787 – HK$0.0909 · der Kurs von HK$0.0610 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0909. Stand 03.07.2026.

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Analyse

8616 (8616) notiert aktuell bei HK$0.0610, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0909 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 49.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8616 einen Umsatz von HK$177M bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$56.4M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$177M

Umsatzwachstum (J/J) +7.6%

Nettomarge 2.4%

Eigenkapitalrendite 2.4%

Free Cashflow HK$29.6M FY2026

Operative Marge 3.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -21.4%

Nettoliquidität HK$56.4M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8616 entwickelte sich von HK$200M (FY2022) auf HK$177M (FY2026) — rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$4.2M (−21.0%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −2.9%/Jahr

FY22 HK$200M

FY23 HK$223M

FY24 HK$166M

FY25 HK$162M

FY26 HK$177M

Nettoergebnis −21.0%/Jahr

FY22 HK$10.9M

FY23 HK$5.5M

FY24 −HK$798K

FY25 −HK$13.3M

FY26 HK$4.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4415	$0.5700	+29%
Samsung C&T Corporation 028260	520,000 KRW	268,469 KRW	-48%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.65	¥17.35	+273%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	324.01 MXN	-96%
000720 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%
United Integrated Services Co 2404	1,205 TWD	1,891 TWD	+57%

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Häufige Fragen

Ist 8616 (8616) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0909 gegenüber einem Kurs von HK$0.0610 — rund +49% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8616?

Unser modellbasierter Fair Value für 8616 liegt bei HK$0.0909 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.0610.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8616?

8616 hat einen Qualitäts-Score von 74/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8616 (8616)?

8616 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$177M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8616?

Die Nettomarge von 8616 liegt bei rund 2.4% — das Unternehmen behält damit etwa 2.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.