Sunray Engineering Group Ltd (8616) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$61.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.0840). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0260 – HK$0.1650 · Fair‑Value‑Band HK$0.0840 – HK$0.0980 · der Kurs von HK$0.0700 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0980. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Sunray Engineering Group Ltd (8616) notiert aktuell bei HK$0.0700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0980 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunray Engineering Group Ltd einen Umsatz von HK$177M bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$56.4M aus. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0840 (Bear Case) bis HK$0.0980 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0700 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 8616 ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.2700) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunray Engineering Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Erbringung von Gebäudeschutzarbeiten und der Lieferung von Gebäudeschutzprodukten in Hongkong, Macau und Festlandchina tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunray Engineering Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Erbringung von Gebäudeschutzarbeiten und der Lieferung von Gebäudeschutzprodukten in Hongkong, Macau und Festlandchina tätig. Das Unternehmen bietet Auswahl und Verwendung von Gebäudeschutzprodukten zum Schutz vor Wasser, Wärme, Akustik und Feuer; und identifiziert, beschafft, bewirbt und vertreibt geeignete Gebäudeschutzprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Abdichtungen, Fliesen, Bodenbeläge und andere Produkte für Wohn- und Geschäftsgebäude sowie Gemeinschaftseinrichtungen wie Sportzentren, Theater, Krankenhäuser, Kraftwerke und andere Einrichtungen an. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Kowloon, Hongkong. Sunray Engineering Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Ultra Success Industries Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunray Engineering Group Ltd entwickelte sich von HK$200M (FY2022) auf HK$177M (FY2026), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$4.2M (−21.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.