Texchem Resources Bhd, an investment holding company, (8702) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 86.8M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.6400 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6696 MYR – 3.76 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3800 MYR – 0.6400 MYR · der Kurs von 1.07 MYR notiert über dem Fair Value von 0.5100 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Texchem Resources Bhd, an investment holding company, (8702) notiert aktuell bei 1.07 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Texchem Resources Bhd, an investment holding company, einen Umsatz von 1.1B MYR bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 440M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3800 MYR (Bear Case) bis 0.6400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.07 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 8702 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3.92 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.2900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Texchem Resources Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Industrie, Polymertechnik, Lebensmittel, Gastronomie und Venture-Capital tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Texchem Resources Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Industrie, Polymertechnik, Lebensmittel, Gastronomie und Venture-Capital tätig. Das Unternehmen bietet Kunststoffharze, Verbindungen und Additive, Chemikalien für die Gummi- und Latexverarbeitung, PVC-Harze, Klebstoffchemikalien, Tinten- und Beschichtungschemikalien, Lebensmittelzutaten, Körperpflege- und pharmazeutische Zusatzstoffe, Farbstoffe und Textilhilfschemikalien sowie Elektronikchemikalien an; und Polymerlösungen sowie Designs für verschiedene Branchen, darunter Datenspeicherung, Halbleiter, Unterhaltungselektronik und Elektrotechnik, Telekommunikation und medizinische Geräte/Biowissenschaften. Darüber hinaus werden frische, gefrorene, getrocknete, Mehrwert- und Sashimi-Meeresfrüchte sowie gefrorene Dessert-, verzehrfertige, kochfertige, Surimi-, Surimi-basierte und Fischmehlprodukte angeboten. betreibt Restaurants unter den Markennamen Sushi King, Miraku und Hoshino Coffee; sowie Produkte und Dienstleistungen unter den Marken Kokubu, Wilpack und Otafuku. Darüber hinaus vermietet die Gesellschaft Immobilien; produziert und vertreibt extrudierte Kunststoffplatten und Polymerverbindungen; Handel mit Chemikalien, Kunststoffharzen und anderen Produkten; fungiert als Vermittler von elektronischen Bauteilen und allgemeinen Handelswaren; betreibt Cafés; Handel mit medizinischen Geräten und Geräten; und bietet Management-, Beratungs- und Versicherungsagenturdienstleistungen an. Darüber hinaus werden thermogeformte Verpackungsprodukte, geprägte Trägerbänder, Präzisionsteile für die Kunststofftechnik, Präzisionsspritzgussschalen/-teile, Formen und Werkzeuge, Lebensmittelschalen aus Kunststoff sowie Kunststoffspritzgussteile/-produkte hergestellt. und entwickelt Technologie für hochpräzise/ultrareine Spritzgussprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebensmittelverarbeitungsdienstleistungen an; und entwirft, produziert und vertreibt Flexo-Fotopolymer-Druckplatten.Das Unternehmen ist in Malaysia, Singapur, Thailand, Vietnam, China, Myanmar, Indonesien, Japan, den Vereinigten Staaten, Italien, Taiwan und international tätig. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Penang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Texchem Resources Bhd, an investment holding company, entwickelte sich von 1.1B MYR (FY2021) auf 1.1B MYR (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.5M MYR (−39.0%/Jahr seit FY2021).

8702 ist 52% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.