Cepatwawasan Group (8982) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 255M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.8740 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.8740 MYR bis 1.71 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5415 MYR – 1.08 MYR · Fair‑Value‑Band 0.8740 MYR – 1.71 MYR · der Kurs von 0.8150 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.21 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Cepatwawasan Group (8982) notiert aktuell bei 0.8150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.21 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cepatwawasan Group einen Umsatz von 319M MYR bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.9M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8740 MYR (Bear Case) bis 1.71 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8150 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 8982 ist mit 49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.60 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.4300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Cepatwawasan Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Malaysia mit dem Anbau, dem Mahlen, dem Abbau und dem Verkauf von Ölpalmenprodukten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantage, Mühle, Kraftwerk und allen anderen Segmenten tätig. Es fördert und verkauft Erdsteine ​​und andere Produkte sowie Biomasse-Nebenprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Cepatwawasan Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in Malaysia mit dem Anbau, dem Mahlen, dem Abbau und dem Verkauf von Ölpalmenprodukten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantage, Mühle, Kraftwerk und allen anderen Segmenten tätig. Es fördert und verkauft Erdsteine ​​und andere Produkte sowie Biomasse-Nebenprodukte. Darüber hinaus investiert und betreibt das Unternehmen ein 12-Megawatt-Biomassekraftwerk und ein 4-Megawatt-Biogaskraftwerk in Sandakan, Sabah. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb von Steinbrüchen, der Vermietung von Sammelzentren für frisches Palmöl, dem Halten von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und dem Stromerzeugungsgeschäft und betreibt außerdem ein Biomassekraftwerk. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sandakan, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cepatwawasan Group entwickelte sich von 363M MYR (FY2021) auf 316M MYR (FY2025), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.7M MYR (−14.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.