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Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B (900913) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 422 Mio. $

SG Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B 900913 · SHG
Kurs$0.2220
Fair Value$0.3000
Potenzial+35.1%
Qualität40/100
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Stärken

✓Kurs liegt 26 % unter unserem Fair Value von $0.3000

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,2 %/J)
!Verlustbringend · -1,9% Nettomarge
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/13)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,2 %/J)
Verlustbringend · -1,9% Nettomarge
Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/13)
Schmaler Burggraben 16/100
Evidenz: Mittel Spanne $0.0942 – $0.3086 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 24.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.08.2026 aktualisiert, angepasst von $0.0400 auf $0.3000 (+650.0%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +2.8% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 26 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0942 bis $0.3086). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$0.4150 $0.1500 Fair Value $0.3000 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1500 – $0.4150 · Fair‑Value‑Band $0.0942 – $0.3086 · der Kurs von $0.2220 notiert unter dem Fair Value von $0.3000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B (900913) notiert aktuell bei $0.2220, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B einen Umsatz von 14,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 11,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0942 (Bear Case) bis $0.3086 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2220 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 900913 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $1.64 $3.69 $6.09 80
Umsatz-Margen-DCF — $1.14 $3.01 74
EV/EBITDA — $0.2800 $1.65 54
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $1.51 $3.75 $6.48 38
5J-Umsatz-Exit — $1.01 $2.90 39
5J-EBITDA-Exit — $1.50 $3.45 41
10J-Umsatz-Exit $0.1700 $1.67 $3.40 36
10J-EBITDA-Exit $0.4100 $1.97 $3.76 37
Multiplikatoren
EV/EBITDA — $0.2800 $1.65 54
EV/Umsatz — — $0.9700 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $1.00 $1.34 $2.00 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $1.64 $3.69 $6.09 80
Umsatz-Margen-DCF — $1.14 $3.01 74

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.67) gegenüber Multiplikatoren ($0.2800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 900913 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,03 TTM
Nettomarge -1,9% TTM
Eigenkapitalrendite -1,9% TTM
Gesamtkapitalrendite 0,8% TTM
Operative Marge 6,9% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) $-0.0200
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 14,7 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -12,6% 3J ⌀ -0,2%
Gewinnwachstum (J/J) +16,7%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,5 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 11,5 Mrd. $ FY2025 · ≈ 7,8 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 14
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 57
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 8
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 31
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und Nutzung von Erdgas sowie mit Beratungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Verkauf von Pipeline-Transportdiensten für Erdgas und Ethanol beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und Nutzung von Erdgas sowie mit Beratungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Verkauf von Pipeline-Transportdiensten für Erdgas und Ethanol beteiligt. Bereitstellung von Leasingdienstleistungen für Gasspeicheranlagen; Entwicklung, Bau, Betrieb, Management und Beheizung von Zentralheizungsprojekten; Produktion, Verarbeitung und Verkauf von Erdgasöfen und Instrumentierungsgeräten; Entwicklung und Beratung im Bereich Informationstechnologie; und Import- und Exportgeschäft sowie Betrieb, Management und damit verbundene Beratungstätigkeiten von neuen Energieunternehmen. Das Unternehmen war früher als Shanghai Lianhua Synthetic Fibre Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2014 in Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Taiyuan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B entwickelte sich von $12.6B (FY2021) auf $15.4B (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$285M.

Wachstumsqualität 47/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
15,4 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−4.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.5%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +5.1%/Jahr
FY21 $12.6B
FY22 $15.4B
FY23 $17.2B
FY24 $16.1B
FY25 $15.4B
Nettoergebnis
FY21 $45.4M
FY22 $63.7M
FY23 $78.0M
FY24 −$340M
FY25 −$285M

900913 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B · Fair Value
$0.3000 +35%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/900913

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 88 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 40 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial +35% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -2% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 7% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -13% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 3.03× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.11× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.03× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.3× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 7.9× · Günstiger als der Median
PEG 0.73× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT80 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 44
VERGANGENHEIT0 · Sektor 42
GESUNDHEIT0 · Sektor 55
DIVIDENDE0 · Sektor 92

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Enbridge Inc ENB $51.44 $35.83 -30%
The Williams Companies, Inc WMB $73.70 $11.73 -84%
Enterprise Products Partners L.P. EPD $37.92 $24.74 -35%
TC Energy Corporation TRP C$88.72 C$24.53 -72%
Kinder Morgan, Inc KMI $31.73 $10.92 -66%
Energy Transfer LP, ET $20.95 $11.45 -45%
MPLX LP owns and MPLX $59.94 $36.42 -39%
ONEOK, Inc OKE $92.47 $58.62 -37%
Targa Resources Corp TRGP $268.67 $79.61 -70%
Cheniere Energy, Inc LNG $279.17 $199.99 -28%

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Häufige Fragen

Ist Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B (900913) über- oder unterbewertet?
Stand 24.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.3000 gegenüber einem Kurs von $0.2220, rund +35% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 900913?
Unser modellbasierter Fair Value für Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B liegt bei $0.3000 (Stand 24.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.2220.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 900913?
Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B (900913)?
Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 900913?
Die Nettomarge von Shanxi Guoxin Energy Co Ltd B liegt bei rund -1.9%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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