Zhonglu.Co.,Ltd (900915) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. $87.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0200 bis $0.0400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1700 – $1.38 · Fair‑Value‑Band $0.0200 – $0.0400 · der Kurs von $0.2720 notiert über dem Fair Value von $0.0300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.08.2026.

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Analyse

Zhonglu.Co.,Ltd (900915) notiert aktuell bei $0.2720, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhonglu.Co.,Ltd einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von -7.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.8M. Fundamentaldaten Stand 12.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0200 (Bear Case) bis $0.0400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2720 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 900915 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.47) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhonglu.Co.,Ltd produziert und verkauft Fahrräder in China. Das Unternehmen bietet Fahrräder und Ersatzteile, Elektrofahrräder, Kinderwagen, manuelle Rollstühle, elektrische Rollstühle und Ersatzteile, elektrische Dreiräder, Motorräder und Mopeds, andere Spezialfahrzeuge und andere unterstützende Produkte rund um das Fahrrad an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhonglu.Co.,Ltd produziert und verkauft Fahrräder in China. Das Unternehmen bietet Fahrräder und Ersatzteile, Elektrofahrräder, Kinderwagen, manuelle Rollstühle, elektrische Rollstühle und Ersatzteile, elektrische Dreiräder, Motorräder und Mopeds, andere Spezialfahrzeuge und andere unterstützende Produkte rund um das Fahrrad an. Es befasst sich auch mit dem Import und Export von Waren; Forschung, Produktion und Verkauf von Bowlingausrüstung und verwandten Produkten; Verkauf von Materialien im Zusammenhang mit Polyurethan-Kunststoff; Vermietung von Fahrrädern und motorunterstützten Fahrrädern; und Lagerdienstleistungen für Stückgut. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forschung und Technologieentwicklung im Bereich Energietechnologie tätig; Herstellung von Windenergie-Antriebsmaschinen; und Software-Großhandel, die Vermietung von Nichtwohnimmobilien sowie das Post-Investment-Management von Beteiligungen. Es exportiert seine Produkte auch. Zhonglu.Co.,Ltd wurde 1940 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhonglu.Co.,Ltd entwickelte sich von $722M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$57.3M.

900915 ist 89% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Leisure · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.