Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co (900916) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. $217M

SP Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co 900916 · SHG

Kurs$0.5030

Fair Value$0.4795

Potenzial-4.7%

Qualität54/100

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Teures Wachstum

Dünne Margen · 4.1% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (3/10)

Schmaler Burggraben 31/100

Evidenz: Hoch Spanne $0.3609 – $0.5611 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 07.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 34 Tagen aktualisiert

Fair Value am 07.07.2026 aktualisiert, angepasst von $0.4502 auf $0.4795 (+6.5%) seit 25.06.2026. Aktienkurs +32.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Unsere Modellspanne reicht von $0.3609 (Bear) bis $0.5611 (Bull), Basis $0.4795. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2240 – $0.5040 · Fair‑Value‑Band $0.3609 – $0.5611 · der Kurs von $0.5030 notiert über dem Fair Value von $0.4795. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co (900916) notiert aktuell bei $0.5030, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4795 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co einen Umsatz von $2.1B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.0. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3609 (Bear Case) bis $0.5611 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5030 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 900916 ist mit -5% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $2.07 $2.36 $2.75 80

Residualeinkommen $2.83 $2.70 $2.22 76

Umsatz-Margen-DCF $2.40 $3.11 $4.03 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $2.08 $2.42 $2.90 38

Owner Earnings $3.05 $3.96 $5.28 31

5J-Umsatz-Exit $2.40 $3.13 $4.14 39

5J-EBITDA-Exit $3.15 $4.68 $6.63 41

5J-KGV-Exit $3.58 $5.56 $7.86 38

10J-Umsatz-Exit $2.22 $2.81 $3.72 36

10J-EBITDA-Exit $2.67 $3.77 $5.49 37

10J-KGV-Exit $2.92 $4.33 $6.38 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $1.41 $6.56 $9.02 54

Lynch-Fair-Value $1.73 $2.48 $3.22 50

PEG = 1,0 $1.73 $2.48 $3.22 46

Ertragskraftwert (EPV) $2.03 $2.09 $2.14 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $0.1100 $0.1900 $0.2400 70

DDM mehrstufig $0.1100 $0.1800 $0.2000 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $3.42 $4.56 $5.70 63

KUV-Multiple $2.64 $3.52 $4.40 58

KBV-Multiple $2.64 $3.52 $4.40 55

EV/EBIT $3.20 $3.76 $4.33 53

EV/EBITDA $4.13 $5.00 $5.87 54

EV/Umsatz $2.65 $3.14 $3.63 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $2.07 $2.77 $4.14 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $2.07 $2.36 $2.75 80

Umsatz-Margen-DCF $2.40 $3.11 $4.03 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $2.83 $2.70 $2.22 76

ROIC-Compounder $2.03 $2.09 $2.14 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $2.83 $4.04 $5.25 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($4.04) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $2.1B

Umsatzwachstum (J/J) -2.4%

Nettomarge 4.1%

Eigenkapitalrendite 4.2%

Free Cashflow $31.4M FY2025

KGV 14.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.5%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.0300

Gewinnwachstum (J/J) -60.5%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 07.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83

Profitabilität 31

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 46

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 27

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 62

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 88

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 90

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 72

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 92

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. produziert und vertreibt Fahrräder unter der Marke Phoenix in China. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Immobilienentwicklungs- und Bautätigkeiten sowie Quasi-Finanzgeschäften beteiligt. Das Unternehmen bietet Mopeds, zweirädrige Motorräder, Kinderwagen, Fitnessgeräte, Fahrradindustrieausrüstung und Formen an; Betrieb und Management von unterstützenden Produkten, Immobilien, Lagerhaltung und Logistik. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, Lateinamerika, Afrika und in die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hieß früher Jinshan Development & Construction Co., Ltd. und änderte im Januar 2016 seinen Namen in Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $2.2B (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $107M (+0.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 53/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$2.2B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−1.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+9.4%

Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+16.7%

Umsatz +1.2%/Jahr

FY21 $2.1B

FY22 $1.6B

FY23 $1.7B

FY24 $2.2B

FY25 $2.2B

Nettoergebnis +0.6%/Jahr

FY21 $104M

FY22 −$308M

FY23 $45.3M

FY24 −$139M

FY25 $107M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co · Fair Value
$0.4795 −5%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/900916

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −5% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 4% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 5% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -2% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 14.0× · Günstiger als der Median

P/FCF 6.9× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 27 · Sektor 14

ZUKUNFT 0 · Sektor 18

VERGANGENHEIT 17 · Sektor 19

GESUNDHEIT 100 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 51

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ANTA Sports Products Limited 2020	HK$74.15	HK$119.29	+61%
Pop Mart International Group 9992	HK$160.20	HK$227.30	+42%
Amer Sports, Inc AS	$36.44	$16.16	-56%
Hasbro, Inc HAS	$81.55	$83.38	+2%
Life Time Group LTH	$42.15	$16.15	-62%
Acushnet Holdings GOLF	$114.78	$37.79	-67%
Li Ning Company 2331	HK$14.80	HK$29.26	+98%
Benefit Systems S.A BFT	5,255 PLN	3,714 PLN	-29%
Ninebot Limited 689009	¥37.82	¥39.17	+4%
Asmodee Group ASMDEEB	kr 145.70	kr 41.90	-71%

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Häufige Fragen

Ist Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co (900916) über- oder unterbewertet?

Stand 07.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.4795 gegenüber einem Kurs von $0.5030, rund −5% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von 900916?

Unser modellbasierter Fair Value für Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co liegt bei $0.4795 (Stand 07.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.5030.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 900916?

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co (900916)?

Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 900916?

Die Nettomarge von Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co liegt bei rund 4.1%, das Unternehmen behält damit etwa 4.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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