Shanghai Lingang Holdings (900928) Fair Value & Analyse
Immobilien · CN · Marktkap. $1.4B
Fair Value Stand: 07.07.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 34 Tagen aktualisiert
Fair Value am 07.07.2026 aktualisiert, angepasst von $0.4034 auf $1.48 (+266.9%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +6.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 141% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.9740). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne ($0.9740 bis $1.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.5160 – $1.14 · Fair‑Value‑Band $0.9740 – $1.98 · der Kurs von $0.6140 notiert unter dem Fair Value von $1.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.
Analyse
Shanghai Lingang Holdings (900928) notiert aktuell bei $0.6140, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 141.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Lingang Holdings einen Umsatz von $7.8B bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.2B. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9740 (Bear Case) bis $1.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6140 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 900928 ist mit 141% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.53) gegenüber Substanzwert ($4.43). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 07.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shanghai Lingang Holdings Co., Ltd. entwickelt und vertreibt Industrieträger in China. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Forschungs- und Entwicklungstechnikgebäude und Industrieanlagen. Es ist an der Entwicklung, Verwaltung und dem Betrieb des Parks beteiligt. und Logistikaktivitäten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shanghai Lingang Holdings Co., Ltd. entwickelt und vertreibt Industrieträger in China. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Forschungs- und Entwicklungstechnikgebäude und Industrieanlagen. Es ist an der Entwicklung, Verwaltung und dem Betrieb des Parks beteiligt. und Logistikaktivitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Investment-Management-Geschäft tätig. Das Unternehmen war früher als Shanghai Automation Instrumentation Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Shanghai Lingang Holdings Co.,Ltd. im November 2015. Shanghai Lingang Holdings Co.,Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Lingang Holdings entwickelte sich von $6.3B (FY2021) auf $7.9B (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $969M (−10.9%/Jahr seit FY2021).
900928 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 521 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 07.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 223,000 VND | 25,731 VND | -88% |
| KE Holdings 2423 | HK$44.76 | HK$18.03 | -60% |
| Swire Properties Limited 1972 | HK$23.90 | HK$18.75 | -22% |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3,725 CLP | 5,571 CLP | +50% |
| SAGAA SAGAA | kr 170.00 | kr 75.55 | -56% |
| Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS | 2,324 CLP | 2,976 CLP | +28% |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR | 372.00 IDR | 1,208 IDR | +225% |
| PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI | 20,975 IDR | 19,160 IDR | -9% |
| PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK | 3,530 IDR | 3,464 IDR | -2% |
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA | 2,495 ARS | 3,998 ARS | +60% |
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Häufige Fragen
Ist Shanghai Lingang Holdings (900928) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 900928?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 900928?
Wie hoch ist der Umsatz von Shanghai Lingang Holdings (900928)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 900928?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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