Lysaght Galvanized Steel Berhad (9199) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 102M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 2.64 MYR (Bear) bis 3.80 MYR (Bull), Basis 3.20 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.25 MYR – 3.14 MYR · Fair‑Value‑Band 2.64 MYR – 3.80 MYR · der Kurs von 2.60 MYR notiert unter dem Fair Value von 3.20 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Lysaght Galvanized Steel Berhad (9199) notiert aktuell bei 2.60 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.20 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lysaght Galvanized Steel Berhad einen Umsatz von 81.8M MYR bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.9. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.64 MYR (Bear Case) bis 3.80 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.60 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 9199 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.00 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (1.38 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lysaght Galvanized Steel Berhad beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Produkten aus verzinktem Stahl in Malaysia, Singapur, Neuseeland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lysaght Galvanized Steel Berhad beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Produkten aus verzinktem Stahl in Malaysia, Singapur, Neuseeland und international. Das Unternehmen ist im Handel mit verzinkten Stahlmasten, Masten, verzinkten Lichtmasten und Hochmasten, Portalen, Übertragungs- und Telekommunikationstürmen, Strommasten und allgemeinen Gitterkonstruktionen sowie anderen verwandten Produkten tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Namen LYCORPOLE und Safe-T-Pole für Infrastruktur-, Bau-, Versorgungs- und Telekommunikationsprojekte an. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia. Lysaght Galvanized Steel Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Lysaght (Malaysia) Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lysaght Galvanized Steel Berhad entwickelte sich von 57.6M MYR (FY2021) auf 80.2M MYR (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.3M MYR (+21.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.