SAMA Healthy Water Factory company (9612) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SA · Marktkap. 102M SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.93 SAR bis 3.59 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

8‑Monats‑Spanne 1.80 SAR – 2.20 SAR · Fair‑Value‑Band 1.93 SAR – 3.59 SAR · der Kurs von 2.03 SAR notiert unter dem Fair Value von 2.76 SAR. Stand 01.08.2026.

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Analyse

SAMA Healthy Water Factory company (9612) notiert aktuell bei 2.03 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.76 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAMA Healthy Water Factory company einen Umsatz von 88.0M SAR bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.5M SAR. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.93 SAR (Bear Case) bis 3.59 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.03 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 9612 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Das Unternehmen SAMA Healthy Water Factory beschäftigt sich mit der Herstellung und Verpackung von Mineralwasser. Das Unternehmen ist auch in der Herstellung von Eiswürfeln tätig; und Großhandel mit verschiedenen Mineralwassersorten. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Sama, Samaya, Samay und Perla an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Das Unternehmen SAMA Healthy Water Factory beschäftigt sich mit der Herstellung und Verpackung von Mineralwasser. Das Unternehmen ist auch in der Herstellung von Eiswürfeln tätig; und Großhandel mit verschiedenen Mineralwassersorten. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Sama, Samaya, Samay und Perla an. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jazan, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAMA Healthy Water Factory company entwickelte sich von 84.5M SAR (FY2022) auf 88.0M SAR (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.9M SAR (+9.7%/Jahr seit FY2022).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.