SAMA Healthy Water Factory company (9612) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von SAMA Healthy Water Factory company SAR 2,44, Kurs SAR 2,19, Potenzial +11,4 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
11‑Monats‑Spanne 1,80 SAR – 2,20 SAR · Fair‑Value‑Band 2,02 SAR – 2,75 SAR · der Kurs von 2,19 SAR notiert unter dem Fair Value von 2,44 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 29.10.2026.
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Das Unternehmen SAMA Healthy Water Factory beschäftigt sich mit der Herstellung und Verpackung von Mineralwasser. Das Unternehmen ist auch in der Herstellung von Eiswürfeln tätig; und Großhandel mit verschiedenen Mineralwassersorten.
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Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Sama, Samaya, Samay und Perla an. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jazan, Saudi-Arabien.
Aktienanalyse
SAMA Healthy Water Factory company (9612) notiert aktuell bei 2,19 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,44 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 3,73 SAR je Aktie; damit liegen 10 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,19 SAR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 1,03 SAR, und 4 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von SAMA Healthy Water Factory company entwickelte sich von 84,5 Mio. SAR (FY2022) auf 88,0 Mio. SAR (FY2025), rund +1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,9 Mio. SAR (+9,7 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 2,02 SAR bis 2,75 SAR, der Kurs von 2,19 SAR liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 9612 ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 2,44 SAR
Spanne2,02 SAR bis 2,75 SAR
Kurs 2,19 SAR · Potenzial +11,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1494 SAR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.33/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 14 %
SAMA Healthy Water Factory company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Alkoholfreie Getränke · 79 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+11,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite6,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−3,1 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SAMA Healthy Water Factory company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/9612
Häufige Fragen
Ist SAMA Healthy Water Factory company (9612) über- oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,44 SAR gegenüber einem Kurs von 2,19 SAR, rund +11 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 9612?
Unser modellbasierter Fair Value für SAMA Healthy Water Factory company liegt bei 2,44 SAR (Stand 29.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,19 SAR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9612?
SAMA Healthy Water Factory company hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,44 SAR (Stand 29.10.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von 2,02 SAR bis 2,75 SAR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SAMA Healthy Water Factory company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,44 SAR, gegenüber einem Kurs von 2,19 SAR rund +11 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 2,02 SAR bis 2,75 SAR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
SAMA Healthy Water Factory company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 86,7 Mio. SAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.10.2026).
Zahlt SAMA Healthy Water Factory company eine Dividende?
SAMA Healthy Water Factory company weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SAMA Healthy Water Factory company liegt er bei 2,44 SAR je Aktie (Stand 29.10.2026), der Kurs bei 2,19 SAR. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SAMA Healthy Water Factory company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 notiert 9612 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,19 SAR, Fair Value 2,44 SAR, rund +11 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 9612?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,19 SAR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,44 SAR). Bei SAMA Healthy Water Factory company liegen zwischen beiden 0,2500 SAR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SAMA Healthy Water Factory company wert?
An der Börse wird SAMA Healthy Water Factory company mit rund 108 Mio. SAR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.10.2026). Je Aktie sind das 2,19 SAR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,44 SAR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 9612?
Unsere Modelle spannen für SAMA Healthy Water Factory company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,02 SAR, mittleres 2,44 SAR, optimistisches 2,75 SAR je Aktie (Stand 29.10.2026, Kurs 2,19 SAR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 9612?
SAMA Healthy Water Factory company hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,2 (Stand 29.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,44 SAR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 1,2, EV/EBITDA 7,0.
Wie solide ist die Bilanz von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Kennzahlen zur Bilanz von SAMA Healthy Water Factory company (Stand 29.10.2026): Eigenkapitalrendite 9,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit SAMA Healthy Water Factory company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem The Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc, Monster Beverage Corporation, Nongfu Spring Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SAMA Healthy Water Factory company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.10.2026: Kurs 2,19 SAR, berechneter Fair Value 2,44 SAR (+11 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 9612 berechnet?
Wir rechnen SAMA Healthy Water Factory company mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,44 SAR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,1 % über seinem aggregierten Fair Value. SAMA Healthy Water Factory company liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Der Schlusskurs vom 29.10.2026 liegt bei 2,19 SAR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,44 SAR, das sind rund +11 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SAMA Healthy Water Factory company jetzt besonders achten?
Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von SAMA Healthy Water Factory company
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Die Marktkapitalisierung von SAMA Healthy Water Factory company beträgt 108 Mio. SAR (≈ 25,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SAMA Healthy Water Factory company liegt bei 1,25 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Der Gewinn je Aktie von SAMA Healthy Water Factory company beträgt 0,1800 SAR (Kurs ÷ EPS = KGV 12,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Die Dividendenrendite von SAMA Healthy Water Factory company liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 45,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Die Nettomarge von SAMA Healthy Water Factory company liegt bei 10,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SAMA Healthy Water Factory company liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SAMA Healthy Water Factory company bei 8,5 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Die operative Marge von SAMA Healthy Water Factory company liegt bei 8,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Der Umsatz von SAMA Healthy Water Factory company wächst um −3,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Der Gewinn je Aktie von SAMA Healthy Water Factory company wächst um −0,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Der freie Cashflow von SAMA Healthy Water Factory company beträgt −2,6 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SAMA Healthy Water Factory company (9612)?
Die Nettoverschuldung von SAMA Healthy Water Factory company beträgt 9,5 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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SAMA Healthy Water Factory company in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und SAMA Healthy Water Factory company liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
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29.10.2026