Primo Brands Corporation (PRMB) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $8.8B
Primo Brands Corporation
PRMB · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $10.92 – $34.77 · Fair‑Value‑Band $2.22 – $3.96 · der Kurs von $23.91 notiert über dem Fair Value von $3.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Primo Brands Corporation (PRMB) notiert aktuell bei $23.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Primo Brands Corporation einen Umsatz von $6.7B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.3B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.22 (Bear Case) bis $3.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, PRMB ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($10.92) gegenüber Gewinnbasiert ($1.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Primo Brands Corporation ist als Markengetränkeunternehmen in Nordamerika tätig. Es bietet Flaschenwasserlösungen und Wasserfiltrationsdienste an; und erstklassiges Quell- und Mineralwasser, gereinigtes Wasser, nachfüllbares Trinkwasser zur Selbstbedienung, aromatisierte und angereicherte Getränke, Wasserspender und Filtergeräte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Primo Brands Corporation ist als Markengetränkeunternehmen in Nordamerika tätig. Es bietet Flaschenwasserlösungen und Wasserfiltrationsdienste an; und erstklassiges Quell- und Mineralwasser, gereinigtes Wasser, nachfüllbares Trinkwasser zur Selbstbedienung, aromatisierte und angereicherte Getränke, Wasserspender und Filtergeräte. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio verpackter Markengetränke unter den Marken Poland Spring, Pure Life, Saratoga, Mountain Valley, Arrowhead, Deer Park, Ice Mountain, Ozarka und Zephyrhills; gereinigte Marken, einschließlich Primo Water und Sparkletts; sowie aromatisierte und veredelte Marken wie AC+ION und Splash Refresher. Das Unternehmen vertreibt Direktkunden, Einzelhandels-, Gewerbe- und Privatkunden sowie E-Commerce- und digitale Plattformen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Primo Brands Corporation entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $6.7B (FY2025), rund +33.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $60.1M.
PRMB ist 83% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Primo Brands Corporation Announces Secondary Offering of 20,000,000 Shares of Class A Common Stock by an Affiliate of One Rock Capital Partn
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- Primo Brands Beats Q2 Earnings Estimates, Raises 2026 Sales Outlook
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Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | $86.83 | $36.57 | -58% |
| PepsiCo, Inc PEP | $137.38 | $106.91 | -22% |
| Monster Beverage Corporation MNST | $97.50 | $35.82 | -63% |
| Nongfu Spring Co 9633 | HK$41.44 | HK$30.72 | -26% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | €92.10 | €85.41 | -7% |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | $31.25 | $30.99 | -1% |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | $102.04 | $106.45 | +4% |
| Coca-Cola HBC AG EEE | €57.90 | €52.82 | -9% |
| Varun Beverages Limited VBL | ₹495.70 | ₹187.49 | -62% |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | ¥124.43 | ¥107.57 | -14% |
Primo Brands Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Primo Brands Corporation (PRMB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PRMB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PRMB?
Wie hoch ist der Umsatz von Primo Brands Corporation (PRMB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PRMB?
Zahlt Primo Brands Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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