China Bohai Bank Co Ltd (9668) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$12.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.8612). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6900 – HK$3.31 · Fair‑Value‑Band HK$0.8612 – HK$1.44 · der Kurs von HK$0.8000 notiert unter dem Fair Value von HK$1.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Bohai Bank Co Ltd (9668) notiert aktuell bei HK$0.8000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Bohai Bank Co Ltd einen Umsatz von HK$16.0B bei einer Nettomarge von 34.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$541B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8612 (Bear Case) bis HK$1.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 47% Fair-Value-Potenzial, 9668 ist mit 44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (HK$4.52) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Bohai Bank Co., Ltd. bietet Finanzdienstleistungslösungen für Unternehmen und öffentliche Institutionen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Corporate Banking, Retail Banking, Finanzmarktgeschäft und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Bohai Bank Co., Ltd. bietet Finanzdienstleistungslösungen für Unternehmen und öffentliche Institutionen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Corporate Banking, Retail Banking, Finanzmarktgeschäft und Sonstiges tätig. Das Segment Corporate Banking bietet Unternehmenskredite und -vorschüsse, Handelsfinanzierung, Einlagengeschäft, Agenturdienste, Vermögensverwaltungsdienste, Beratungs- und Beratungsdienste sowie Überweisungs- und Abwicklungsdienste sowie Garantiedienste für Unternehmen, Regierungsbehörden und Finanzinstitute. Das Segment Retail Banking bietet Privatkunden Privatkredite, Einlagengeschäfte, persönliche Vermögensverwaltungsdienste und Überweisungsdienste an. Das Segment Finanzmarktgeschäft befasst sich mit Interbanken-Geldmarkttransaktionen, Pensionsgeschäften, Interbankeninvestitionen sowie Anleiheninvestitionen und -handel. Dieses Segment befasst sich auch mit der Emission von Schuldtiteln. China Bohai Bank Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tianjin, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Bohai Bank Co Ltd entwickelte sich von HK$64.9B (FY2021) auf HK$57.4B (FY2025), rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.4B (−11.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1088 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.