PLS Plantations Berhad, an investment holding company, (9695) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 101M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0800 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1800 MYR – 1.30 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0500 MYR – 0.0800 MYR · der Kurs von 0.1800 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PLS Plantations Berhad, an investment holding company, (9695) notiert aktuell bei 0.1800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PLS Plantations Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 101M MYR bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 46.9M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0500 MYR (Bear Case) bis 0.0800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1800 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 9695 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.4300 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PLS Plantations Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Verwaltung und dem Betrieb von Wald- und Ölpalmenplantagen in Malaysia, der Republik China und Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantage, Handel und landwirtschaftliche Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PLS Plantations Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Verwaltung und dem Betrieb von Wald- und Ölpalmenplantagen in Malaysia, der Republik China und Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantage, Handel und landwirtschaftliche Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verwaltung und dem Betrieb von Forstplantagen, Holzeinschlag, Sägen, Hacken und anderen nachgelagerten Produktions- und damit verbundenen Aktivitäten sowie mit Ölpalmen- und Gummiplantagen. und Verwaltung, Betrieb, Wartung und Ernte von Durian-, Bananen- und Ananasplantagen, einschließlich Vertragsanbau und anderen Durian-bezogenen Unternehmen; und Herstellung, Produktion, Handel, Vermarktung und Export von Biomasse-Holzpellets. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit frischen und verarbeiteten Früchten sowie Holzprodukten tätig. Einzelhandelsgeschäft; sowie Entwicklungs- und Wartungsarbeiten im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten; Durchführung von Bauarbeiten; und Handel mit Lebensmitteln und Getränken. PLS Plantations Berhad unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Nippon Paper Industries Co. Ltd. und Nippon Paper Lumber Co., Ltd. Das Unternehmen war früher als Pembinaan Limbongan Setia Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2009 in PLS Plantations Berhad. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. PLS Plantations Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Ekovest Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PLS Plantations Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 135M MYR (FY2021) auf 103M MYR (FY2025), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4M MYR (−42.1%/Jahr seit FY2021).

9695 ist 61% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.