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Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd (9699) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$6.8B

HS Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd 9699 · HK
KursHK$8.00
Fair ValueHK$7.28
Potenzial-9.0%
Qualität69/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 1.2% Nettomarge
positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Schmaler Burggraben 25/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$5.42 – HK$9.13 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$5.96 auf HK$7.28 (+22.1%) seit 07.07.2026. Aktienkurs −2.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Unsere Modellspanne reicht von HK$5.42 (Bear) bis HK$9.13 (Bull), Basis HK$7.28. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$18.94 HK$5.15 Fair Value HK$7.28 12.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne HK$5.15 – HK$18.94 · Fair‑Value‑Band HK$5.42 – HK$9.13 · der Kurs von HK$8.00 notiert über dem Fair Value von HK$7.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd (9699) notiert aktuell bei HK$8.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd einen Umsatz von HK$22.9B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$104M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.42 (Bear Case) bis HK$9.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$8.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, 9699 ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen HK$3.67 HK$3.94 HK$4.57 76
Wachstums-DCF HK$8.12 HK$14.07 HK$23.65 72
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.8900 HK$1.77 HK$2.68 70
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$8.55 HK$12.33 HK$24.12 38
Owner Earnings HK$7.08 HK$13.82 HK$27.45 31
5J-Umsatz-Exit HK$6.24 HK$9.35 HK$15.84 39
5J-EBITDA-Exit HK$6.89 HK$10.67 HK$18.06 41
5J-KGV-Exit HK$7.89 HK$15.45 HK$25.70 38
10J-Umsatz-Exit HK$6.86 HK$12.44 HK$15.75 36
10J-EBITDA-Exit HK$7.47 HK$13.81 HK$24.56 37
10J-KGV-Exit HK$8.18 HK$15.91 HK$28.50 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$2.54 HK$17.74 HK$24.89 54
Lynch-Fair-Value HK$9.16 HK$13.09 HK$17.02 50
PEG = 1,0 HK$9.16 HK$13.09 HK$17.02 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$4.61 HK$5.09 HK$5.51 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$0.8900 HK$1.77 HK$2.68 70
DDM mehrstufig HK$0.8900 HK$1.53 HK$1.87 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$5.89 HK$7.85 HK$9.82 63
KUV-Multiple HK$4.77 HK$6.36 HK$7.95 58
KBV-Multiple HK$4.77 HK$6.36 HK$7.95 55
EV/EBIT HK$6.32 HK$7.91 HK$9.51 53
EV/EBITDA HK$6.07 HK$7.59 HK$9.10 54
EV/Umsatz HK$4.95 HK$6.41 HK$7.88 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$2.21 HK$2.96 HK$4.42 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$8.12 HK$14.07 HK$23.65 72
Umsatz-Margen-DCF HK$6.71 HK$10.48 HK$18.40 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$3.67 HK$3.94 HK$4.57 76
ROIC-Compounder HK$4.86 HK$6.13 HK$7.36 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$11.99 HK$17.12 HK$22.26 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$17.12) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$22.9B
Umsatzwachstum (J/J) +42.8%
Nettomarge 1.2%
Eigenkapitalrendite 8.9%
Free Cashflow HK$327M FY2025
KGV 21.3 Stand 03.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 0.9%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1500
Gewinnwachstum (J/J) +93.9%
Nettoverschuldung HK$104M FY2020

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 69/100

Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 13

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 79
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 92
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 25
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 9
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 87
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet innerstädtische On-Demand-Lieferdienste in der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet innerstädtische On-Demand-Lieferdienste in der Volksrepublik China an. Es umfasst die Lieferung von Lebensmitteln, frischen Produkten, Blumen, Kuchen und Desserts, anderen Lebensmitteln, Bekleidung, Schmuck, Kosmetika, 3C-Elektronik sowie persönliche Besorgungsdienste und aufgabenbezogene Regierungs- und Unternehmensdienste usw. Das Unternehmen bietet Softwareentwicklungs- und Informationstechnologiedienste an; beschafft Ausrüstung; Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS); und innerstädtische Lieferdienste. Es dient der innerstädtischen Zustellung für Händler und Verbraucher sowie der Zustellung auf der letzten Meile vor allem für Logistikunternehmen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Shenzhen S.F. Taisen Holding (Gruppe) Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd entwickelte sich von HK$8.2B (FY2021) auf HK$22.9B (FY2025), rund +29.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$278M.

Wachstumsqualität 85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$22.9B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+45.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+30.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+36.4%
Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+56.6%
Umsatz +29.4%/Jahr
FY21 HK$8.2B
FY22 HK$10.3B
FY23 HK$12.4B
FY24 HK$15.7B
FY25 HK$22.9B
Nettoergebnis
FY21 −HK$899M
FY22 −HK$287M
FY23 HK$50.6M
FY24 HK$132M
FY25 HK$278M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd · Fair Value
HK$7.28 −9%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/9699

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −9% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 1% · Untere 25%
Umsatzwachstum 43% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 1.1% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 21.3× · Teurer als der Median
KBV 2.08× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.30× · Günstiger als der Median
P/FCF 2.7× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 23.0× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 21 · Sektor 40
ZUKUNFT 100 · Sektor 8
VERGANGENHEIT 36 · Sektor 26
GESUNDHEIT 0 · Sektor 94
DIVIDENDE 22 · Sektor 63

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS $103.91 $103.34 -1%
FedEx Corporation FDX $326.77 $347.68 +6%
Deutsche Post AG DHL €55.32 €53.18 -4%
DSV A/S DSV kr 1,380 kr 712.57 -48%
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT $275.96 $133.80 -52%
S.F. Holding 002352 ¥32.96 ¥48.64 +48%
ZTO Express (Cayman) Inc 2057 HK$178.20 HK$224.41 +26%
Hyundai Glovis Co 086280 199,700 KRW 468,982 KRW +135%
YTO Express Group 600233 ¥18.48 ¥26.51 +43%
JD Logistics, Inc 2618 HK$14.17 HK$21.45 +51%

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Häufige Fragen

Ist Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd (9699) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$7.28 gegenüber einem Kurs von HK$8.00, rund −9% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 9699?
Unser modellbasierter Fair Value für Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd liegt bei HK$7.28 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$8.00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9699?
Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd (9699)?
Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$22.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 9699?
Die Nettomarge von Hangzhou Sf Intra City Industrial Co Ltd liegt bei rund 1.2%, das Unternehmen behält damit etwa 1.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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