Bertam Alliance Berhad, an investment holding company, (9814) Fair Value & Analyse
Immobilien · MY · Marktkap. 60.5M MYR
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.0461 MYR – 0.4531 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0300 MYR – 0.0500 MYR · der Kurs von 0.1250 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Bertam Alliance Berhad, an investment holding company, (9814) notiert aktuell bei 0.1250 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bertam Alliance Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 28.0M MYR bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0300 MYR (Bear Case) bis 0.0500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1250 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 9814 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0.2100 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Bertam Alliance Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Mischimmobilien in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Bau und Handel sowie Unternehmen und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bertam Alliance Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Mischimmobilien in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Bau und Handel sowie Unternehmen und Sonstiges. Das Unternehmen befasst sich mit allgemeinen Bauarbeiten und der Lieferung von Baumaterialien und bietet Baumanagementdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als UH Dove Holdings Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2003 in Bertam Alliance Berhad. Bertam Alliance Berhad wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Kota Kinabalu, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bertam Alliance Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 3.5M MYR (FY2021) auf 25.2M MYR (FY2025), rund +63.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2M MYR.
9814 ist 68% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 520 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 223,000 VND | 25,731 VND | -88% |
| KE Holdings 2423 | HK$44.76 | HK$18.03 | -60% |
| Swire Properties Limited 1972 | HK$23.90 | HK$18.75 | -22% |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3,725 CLP | 5,571 CLP | +50% |
| SAGAA SAGAA | kr 170.00 | kr 75.55 | -56% |
| Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS | 2,324 CLP | 2,976 CLP | +28% |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR | 372.00 IDR | 1,208 IDR | +225% |
| PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI | 20,975 IDR | 19,160 IDR | -9% |
| PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK | 3,530 IDR | 3,464 IDR | -2% |
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA | 2,495 ARS | 3,998 ARS | +60% |
Bertam Alliance Berhad, an investment holding company, mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Bertam Alliance Berhad, an investment holding company, (9814) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 9814?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9814?
Wie hoch ist der Umsatz von Bertam Alliance Berhad, an investment holding company, (9814)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 9814?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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