Powerlong Commercial Mgmt Holdings (9909) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$1.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.67). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.00 – HK$25.73 · Fair‑Value‑Band HK$2.67 – HK$3.73 · der Kurs von HK$2.06 notiert unter dem Fair Value von HK$3.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Powerlong Commercial Mgmt Holdings (9909) notiert aktuell bei HK$2.06, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Powerlong Commercial Mgmt Holdings einen Umsatz von HK$2.6B bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.9B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.67 (Bear Case) bis HK$3.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.06 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 9909 ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$16.16) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Powerlong Commercial Management Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften kommerzielle Betriebsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Commercial Operational Services und Residential Property Management Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Powerlong Commercial Management Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften kommerzielle Betriebsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Commercial Operational Services und Residential Property Management Services. Es bietet gewerbliche Betriebsdienstleistungen an, darunter Marktforschung und -positionierung, Mietersuche und Eröffnungsvorbereitungsdienste für Bauträger oder Immobilieneigentümer während der Vorbereitungsphase vor der Eröffnung einer Einzelhandelsimmobilie. kommerzielle Betriebs- und Managementdienstleistungen; und Immobilienleasingdienste unter den Marken Powerlong One Mall, Powerlong City, Powerlong Plaza und Powerlong Land. Das Unternehmen bietet auch Verwaltungsdienstleistungen für Wohnimmobilien an, wie z. B. Vorverkaufsmanagementdienste für Immobilienentwickler während ihrer Vorverkaufsaktivitäten, einschließlich Reinigung, Sicherheit und Wartung von Vorverkaufsausstellungseinheiten und Verkaufsbüros; und Immobilienverwaltungsdienste für Immobilieneigentümer oder Immobilieneigentümergemeinschaften in der Phase nach der Lieferung, bestehend aus Sicherheits-, Reinigungs-, Garten- und Reparatur- sowie Wartungsdiensten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertdienste für Immobilieneigentümer, Mieter oder Bewohner der von ihm verwalteten Immobilien an, darunter Vorbereitungs- und Müllentsorgungsdienste vor der Übergabe, Dienste für Gemeinschaftsräume, Werbeflächen und Parkplatzverwaltung; und Unternehmensberatung. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, der Volksrepublik China. Powerlong Commercial Management Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Powerlong Real Estate (BVI) Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Powerlong Commercial Mgmt Holdings entwickelte sich von HK$2.5B (FY2021) auf HK$2.6B (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$234M (−14.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.