Chi Kan Holdings Ltd (9913) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$2.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.9700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.04 – HK$3.65 · Fair‑Value‑Band HK$0.5900 – HK$0.9700 · der Kurs von HK$2.33 notiert über dem Fair Value von HK$0.7700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chi Kan Holdings Ltd (9913) notiert aktuell bei HK$2.33, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chi Kan Holdings Ltd einen Umsatz von HK$1.0B bei einer Nettomarge von -6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$216M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5900 (Bear Case) bis HK$0.9700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 9913 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.16) gegenüber Substanzwert (HK$0.2700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chi Kan Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und Hongkong in der Bereitstellung von Schalungs- und anderen Baudienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Schalungsdienstleistungen an, darunter konventionelle Schalungen aus Holz und Sperrholz sowie vorgefertigte Rahmen aus Aluminium und Stahl.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chi Kan Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und Hongkong in der Bereitstellung von Schalungs- und anderen Baudienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Schalungsdienstleistungen an, darunter konventionelle Schalungen aus Holz und Sperrholz sowie vorgefertigte Rahmen aus Aluminium und Stahl. Das Unternehmen ist auch im E-Commerce-Geschäft tätig. Chi Kan Holdings Limited war früher als Chi Kan Woodworks Company Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Cheung Sha Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chi Kan Holdings Ltd entwickelte sich von HK$1.6B (FY2022) auf HK$1.0B (FY2026), rund −10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$68.6M.

9913 ist 67% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.