Globe Union Industrial Corp (9934) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 4.4B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.34 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (5.78 TWD bis 6.34 TWD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.04 TWD – 20.45 TWD · Fair‑Value‑Band 5.78 TWD – 6.34 TWD · der Kurs von 12.00 TWD notiert über dem Fair Value von 6.34 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Globe Union Industrial Corp (9934) notiert aktuell bei 12.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.34 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Globe Union Industrial Corp einen Umsatz von 17.7B TWD bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.3B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.78 TWD (Bear Case) bis 6.34 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 9934 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (13.02 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.58 TWD). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Globe Union Industrial Corp. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Sanitärprodukten in den Vereinigten Staaten, Festlandchina, dem Vereinigten Königreich, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Globe Union Industrial Corp. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Sanitärprodukten in den Vereinigten Staaten, Festlandchina, dem Vereinigten Königreich, Kanada und international. Es bietet Wasserhähne und zugehörige Teile an; Duschköpfe und Glasprodukte; Badezimmerarmaturen aus Porzellan; Produkte und Zubehör für Küche und Bad; sowie Vorrichtungen und Armaturen, Ventile und andere Sanitärprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem Marketing- und Vertriebsunterstützungsdienste an und betreibt ein Vertriebs- und Wartungszentrum. als Treuhandgesellschaft; und in der Beratungsbranche. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Hardwareprodukte, entwickelt und fertigt diese. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Gerber, Prima, Lenz, Prima und Bathrooms To Love. Es dient als OEM-Produktquelle. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Globe Union Industrial Corp entwickelte sich von 19.5B TWD (FY2021) auf 17.4B TWD (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −118M TWD.

9934 ist 47% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.