RGT Berhad, an investment holding company, (9954) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 75.3M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.1800 MYR bis 0.4800 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1650 MYR – 2.19 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1800 MYR – 0.4800 MYR · der Kurs von 0.2550 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

RGT Berhad, an investment holding company, (9954) notiert aktuell bei 0.2550 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RGT Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 119M MYR bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 51.3M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1800 MYR (Bear Case) bis 0.4800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2550 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 9954 ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.2800 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.2400 MYR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RGT Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und vertreibt geformte Kunststoffprodukte in Malaysia, Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Technische Polymerprodukte sowie Fabrikautomation und Präzisionstechnik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RGT Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und vertreibt geformte Kunststoffprodukte in Malaysia, Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Technische Polymerprodukte sowie Fabrikautomation und Präzisionstechnik. Das Unternehmen bietet Lufterfrischerspender, Hygienepflegeprodukte und Kunststoffteile an; hochpräzise Werkzeuge; Präzisionsspritzlackierung; Hygienepflegeprodukte; sowie Automatisierung und Ausrüstung mit Softwareintegration. Das Unternehmen entwirft, produziert und vertreibt Maschinen, hochpräzise Teile und zugehöriges Zubehör und bietet Präzisionsbearbeitung und Werkzeuge für Formen und Maschinenteile. Das Unternehmen war früher als Asia Knight Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in RGT Berhad. RGT Berhad wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Penang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RGT Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 130M MYR (FY2021) auf 140M MYR (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.6M MYR.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.