Archer-Daniels-Midland Company (A1DM34) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · BR · Marktkap. R$206B
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.8% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$289.36 – R$428.73 · Fair‑Value‑Band R$28.52 – R$55.92 · der Kurs von R$395.46 notiert über dem Fair Value von R$42.16. Stand 24.06.2026.
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Archer-Daniels-Midland Company (A1DM34) notiert aktuell bei R$395.46, während unser modellbasierter Fair Value bei R$42.16 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 89.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Archer-Daniels-Midland Company einen Umsatz von R$80.6B bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt R$7.4B. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$28.52 (Bear Case) bis R$55.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$395.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 80% Fair-Value-Potenzial — A1DM34 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Die Archer-Daniels-Midland Company bietet Inhaltsstoffe und Lösungen für die menschliche und tierische Ernährung in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, den Kaimaninseln, Brasilien, Mexiko, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Agrardienstleistungen und Ölsaaten; Kohlenhydratlösungen; und Ernährung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Gewinnung, Vermarktung, dem Transport und der Lagerung landwirtschaftlicher Rohstoffe sowie der Zerkleinerung und Verarbeitung von Ölsaaten, einschließlich Sojabohnen und weichen Samen wie Baumwollsamen, Sonnenblumenkernen, Raps, Raps und Leinsamen; produziert und vermarktet Pflanzenöle und Ölsaatenproteinmehle, die von Kunden in den Bereichen Lebensmittel, Futtermittel, Energie und Industrie verwendet werden; Verkauf von rohen und teilweise raffinierten Pflanzenölen; liefert Erdnüsse und aus Erdnüssen gewonnene Zutaten; und stellt Baumwollzellstoff her. Darüber hinaus ist das …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Archer-Daniels-Midland Company entwickelte sich von R$102B (FY2022) auf R$80.3B (FY2025) — rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1.1B (−37.1%/Jahr seit FY2022).
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Häufige Fragen
Ist Archer-Daniels-Midland Company (A1DM34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von A1DM34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von A1DM34?
Wie hoch ist der Umsatz von Archer-Daniels-Midland Company (A1DM34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von A1DM34?
Zahlt Archer-Daniels-Midland Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.