A3 Mercados S.A (A3) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AR · Marktkap. 843B ARS

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,854 ARS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.59 ARS – 3,460 ARS · Fair‑Value‑Band 1,483 ARS – 1,854 ARS · der Kurs von 3,460 ARS notiert über dem Fair Value von 1,483 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

A3 Mercados S.A (A3) notiert aktuell bei 3,460 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,483 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte A3 Mercados S.A einen Umsatz von 245B ARS bei einer Nettomarge von 46.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,483 ARS (Bear Case) bis 1,854 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,460 ARS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, A3 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4,657 ARS) gegenüber Multiplikatoren (1,483 ARS). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

A3 Mercados S.A. fungiert als Markt für handelbare Wertpapiere in Argentinien und international. Es bietet Finanz- und Agrarinstrumente an, darunter Spot-, Derivate- und OTC-Transaktionen. garantierter Spot-PPT; rezeptfreie Registrierung A3; und Bürgschaftszins-Futures.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

A3 Mercados S.A. fungiert als Markt für handelbare Wertpapiere in Argentinien und international. Es bietet Finanz- und Agrarinstrumente an, darunter Spot-, Derivate- und OTC-Transaktionen. garantierter Spot-PPT; rezeptfreie Registrierung A3; und Bürgschaftszins-Futures. Das Unternehmen bietet außerdem Primärplatzierungen, Sekundärkassahandel und Devisenmärkte an. und FCI-Markt und Optionsscheine sowie Futures und Optionen für Finanzen, Landwirtschaft, Metalle und Energie. Darüber hinaus bietet es Entschädigungen und Vertragsauflösungen an; und Softwareprogrammdienstleistungen. A3 Mercados S.A. hat seinen Sitz in Rosario, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von A3 Mercados S.A entwickelte sich von 12.1B ARS (FY2022) auf 95.4B ARS (FY2025), rund +99.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21.4B ARS (+100.0%/Jahr seit FY2022).

A3 ist 57% überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Data & Stock Exchanges · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.