Keppel Infrastructure Trust (A7RU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SG · Marktkap. 3.2B SGD

KI Keppel Infrastructure Trust A7RU · SG

Kurs0.5200 SGD

Fair Value0.3100 SGD

Potenzial-40.4%

Qualität45/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 5.6% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

7.29% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (6/15)

Schmaler Burggraben 36/100

Evidenz: Mittel Spanne 0.2200 SGD – 0.4500 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.4500 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (0.2200 SGD bis 0.4500 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3372 SGD – 0.5650 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2200 SGD – 0.4500 SGD · der Kurs von 0.5200 SGD notiert über dem Fair Value von 0.3100 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Keppel Infrastructure Trust (A7RU) notiert aktuell bei 0.5200 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3100 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Keppel Infrastructure Trust einen Umsatz von 2.3B SGD bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.8B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2200 SGD (Bear Case) bis 0.4500 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5200 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, A7RU ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.0900 SGD 0.3600 SGD 0.7900 SGD 80

Residualeinkommen 0.2200 SGD 0.2300 SGD 0.2600 SGD 76

Umsatz-Margen-DCF 0.0900 SGD 0.3600 SGD 0.7200 SGD 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.1000 SGD 0.3900 SGD 0.9000 SGD 38

Owner Earnings 0.1600 SGD 0.5100 SGD 1.11 SGD 31

5J-Umsatz-Exit 0.0900 SGD 0.3700 SGD 0.7600 SGD 39

5J-EBITDA-Exit 0.2000 SGD 0.6100 SGD 1.12 SGD 41

5J-KGV-Exit 0.0200 SGD 0.2200 SGD 0.4600 SGD 38

10J-Umsatz-Exit 0.0700 SGD 0.3400 SGD 0.7600 SGD 36

10J-EBITDA-Exit 0.1600 SGD 0.5100 SGD 1.06 SGD 37

10J-KGV-Exit 0.0400 SGD 0.2400 SGD 0.5100 SGD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.1500 SGD 0.7000 SGD 0.9600 SGD 54

Lynch-Fair-Value 0.1900 SGD 0.2700 SGD 0.3500 SGD 50

PEG = 1,0 0.1900 SGD 0.2700 SGD 0.3500 SGD 46

Ertragskraftwert (EPV) 0.0500 SGD 0.1000 SGD 0.1400 SGD 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.2700 SGD 0.3600 SGD 0.4500 SGD 63

KUV-Multiple 0.2700 SGD 0.3600 SGD 0.4500 SGD 58

KBV-Multiple 0.2700 SGD 0.3600 SGD 0.4500 SGD 55

EV/EBIT 0.1400 SGD 0.2800 SGD 0.4200 SGD 53

EV/EBITDA 0.2900 SGD 0.4800 SGD 0.6700 SGD 54

EV/Umsatz 0.0800 SGD 0.2400 SGD 0.3900 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.1300 SGD 0.1800 SGD 0.2600 SGD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.0900 SGD 0.3600 SGD 0.7900 SGD 80

Umsatz-Margen-DCF 0.0900 SGD 0.3600 SGD 0.7200 SGD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.2200 SGD 0.2300 SGD 0.2600 SGD 76

ROIC-Compounder 0.0500 SGD 0.1000 SGD 0.1400 SGD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.2600 SGD 0.3700 SGD 0.4900 SGD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3700 SGD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.1000 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 2.3B SGD

Umsatzwachstum (J/J) -3.2%

Nettomarge 5.6%

Eigenkapitalrendite 4.2%

Free Cashflow 182M SGD FY2025

KGV 26.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 14.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0200 SGD

Dividendenrendite 7.3%

Gewinnwachstum (J/J) -62.5%

Nettoverschuldung 2.8B SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 30

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 46

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 59

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 15

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 87

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 95

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 50

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 69

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 45

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Infrastrukturdienstleistungen des Keppel Infrastructure Trust in Singapur, Australien, Neuseeland, Südkorea und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Energiewende; Umweltdienstleistungen; Vertrieb und Lagerung; und digitale Infrastruktur. Das Unternehmen produziert und vertreibt Stadtgas und Erdgas sowie Strom aus Windkraftanlagen und Solaranlagen auf Dächern. Es bietet Entsalzungsanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, Recycling- und Müllverbrennungsanlagen. Darüber hinaus liefert und vertreibt das Unternehmen Wasseraufbereitungschemikalien, Industrie- und Spezialchemikalien, die Lagerung von Erdölprodukten und stellt wichtige Busdienste bereit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterseekabellösungen mit einer Flotte von Spezialschiffen an, die für die Installation, Wartung und Reparatur von Glasfaserkabeln ausgestattet sind. Keppel Infrastructure Trust wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keppel Infrastructure Trust entwickelte sich von 1.6B SGD (FY2021) auf 2.3B SGD (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 130M SGD.

Wachstumsqualität 71/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

2.3B SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+2.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.0%

Ø Wachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+24.7%

Umsatz +9.7%/Jahr

FY21 1.6B SGD

FY22 2.0B SGD

FY23 2.0B SGD

FY24 2.2B SGD

FY25 2.3B SGD

Nettoergebnis

FY21 −107M SGD

FY22 28.0M SGD

FY23 140M SGD

FY24 92.8M SGD

FY25 130M SGD

A7RU ist 40% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Keppel Infrastructure Trust · Fair Value
0.3100 SGD −40%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/A7RU" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Keppel Infrastructure Trust · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.3100 SGD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−40%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Keppel Infrastructure Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/A7RU

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 672 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 45 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −40% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 6% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 14% · Top 25%

Umsatzwachstum -3% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 7.3% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 1.50× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 26.0× · Teurer als der Median

KBV 1.58× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 1.08× · Günstiger als der Median

P/FCF 13.9× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 8.4× · Günstiger als der Median

PEG 1.71× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 0 · Sektor 18

VERGANGENHEIT 17 · Sektor 23

GESUNDHEIT 25 · Sektor 95

DIVIDENDE 100 · Sektor 31

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Linde plc LIN	$479.43	$222.03	-54%
Wanhua Chemical Group 600309	¥75.06	¥68.03	-9%
Novozymes A/S NSISB	kr 416.10	kr 170.02	-59%
Asian Paints Limited ASIANPAINT	₹2,756	₹664.51	-76%
Solar Industries India Limited SOLARINDS	₹18,730	₹2,793	-85%
Pidilite Industries Limited PIDILITIND	₹1,702	₹351.84	-79%
PT Chandra Asri Pacific Tbk TPIA	2,160 IDR	2,322 IDR	+8%
Berger Paints India Limited BERGEPAINT	₹559.80	₹154.46	-72%
Gujarat Fluorochemicals Limited FLUOROCHEM	₹4,566	₹836.47	-82%
Himadri Speciality Chemical Limited HSCL	₹778.15	₹248.63	-68%

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Häufige Fragen

Ist Keppel Infrastructure Trust (A7RU) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.3100 SGD gegenüber einem Kurs von 0.5200 SGD, rund −40% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von A7RU?

Unser modellbasierter Fair Value für Keppel Infrastructure Trust liegt bei 0.3100 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.5200 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von A7RU?

Keppel Infrastructure Trust hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Keppel Infrastructure Trust (A7RU)?

Keppel Infrastructure Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2.3B SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von A7RU?

Die Nettomarge von Keppel Infrastructure Trust liegt bei rund 5.6%, das Unternehmen behält damit etwa 5.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Keppel Infrastructure Trust eine Dividende?

Keppel Infrastructure Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.29% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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