Astra Agro Lestari Tbk (AALI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Astra Agro Lestari Tbk IDR 16.058, Kurs IDR 9.450, Potenzial +69,9 %, Qualität 72 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne IDR 4.786 – IDR 10.712 · Fair‑Value‑Band IDR 12.043 – IDR 20.072 · der Kurs von IDR 9.450 notiert unter dem Fair Value von IDR 16.058. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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PT Astra Agro Lestari Tbk ist in Indonesien im Geschäft mit Rohpalmöl und damit verbundenen Derivaten tätig. Es bietet auch Palmkerne und ihre Derivate an. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.
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PT Astra Agro Lestari Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Astra International Tbk.
Aktienanalyse
Astra Agro Lestari Tbk (AALI) notiert aktuell bei IDR 9.450, während unser modellbasierter Fair Value bei IDR 16.058 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel IDR 23.609 je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von IDR 9.450.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit IDR 2.687, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Astra Agro Lestari Tbk entwickelte sich von IDR 24,3 Bio. (FY2021) auf IDR 28,7 Bio. (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei IDR 1,5 Bio. (−7,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: IDR 12.043 bis IDR 20.072, der Kurs von IDR 9.450 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, AALI ist mit 70 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value IDR 16.058
SpanneIDR 12.043 bis IDR 20.072
Kurs IDR 9.450 · Potenzial +69,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (IDR 578,32 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.78/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+31,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in IDR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in IDR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +15,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +12,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 12,1 % / −3,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 8 %
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 433 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 896). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−12,9 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indonesien: IWF-Prognose 2,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −15,1 % beim Kurs und +0,1 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Agrarprodukte · 291 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score72 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+69,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)6,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)4,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Astra Agro Lestari Tbk (AALI) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf IDR 16.058 gegenüber einem Kurs von IDR 9.450, rund +70 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AALI?
Unser modellbasierter Fair Value für Astra Agro Lestari Tbk liegt bei IDR 16.058 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: IDR 9.450.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AALI?
Astra Agro Lestari Tbk hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von IDR 16.058 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von IDR 12.043 bis IDR 20.072. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Astra Agro Lestari Tbk Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei IDR 16.058, gegenüber einem Kurs von IDR 9.450 rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von IDR 12.043 bis IDR 20.072. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Astra Agro Lestari Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund IDR 29,5 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Astra Agro Lestari Tbk eine Dividende?
Astra Agro Lestari Tbk weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Astra Agro Lestari Tbk (AALI) und wann ist der Ex-Tag?
Astra Agro Lestari Tbk zahlt IDR 335,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2001. Die Ausschüttungsquote liegt bei 33,2 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,07-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Astra Agro Lestari Tbk (AALI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Astra Agro Lestari Tbk den freien Cashflow fünf Jahre lang um -12,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,8 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AALI?
Unsere Modelle diskontieren Astra Agro Lestari Tbk mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,21, Laenderaufschlag Indonesia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Astra Agro Lestari Tbk sind das -12,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Astra Agro Lestari Tbk (AALI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Astra Agro Lestari Tbk um +8,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -12,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Astra Agro Lestari Tbk einpreist (-12,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 17,99 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Astra Agro Lestari Tbk je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Astra Agro Lestari Tbk liegt er bei IDR 16.058 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei IDR 9.450. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Astra Agro Lestari Tbk Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert AALI unter dem berechneten Fair Value: Kurs IDR 9.450, Fair Value IDR 16.058, rund +70 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AALI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (IDR 9.450), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (IDR 16.058). Bei Astra Agro Lestari Tbk liegen zwischen beiden IDR 6.608 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Astra Agro Lestari Tbk wert?
An der Börse wird Astra Agro Lestari Tbk mit rund IDR 18,2 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das IDR 9.450; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von IDR 16.058 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AALI?
Unsere Modelle spannen für Astra Agro Lestari Tbk eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario IDR 12.043, mittleres IDR 16.058, optimistisches IDR 20.072 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs IDR 9.450). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AALI?
Astra Agro Lestari Tbk hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,4 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von IDR 16.058 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 12,7. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 0,8, KUV 0,6, EV/EBITDA 3,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AALI?
Der PEG-Wert von Astra Agro Lestari Tbk liegt bei 0,94 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Astra Agro Lestari Tbk (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AALI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Astra Agro Lestari Tbk notiert bei IDR 9.450, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von IDR 9.800 und 61 % über dem Tief von IDR 5.875 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von IDR 16.058.
Welche Aktien sind mit Astra Agro Lestari Tbk vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Muyuan Foods Group, Archer-Daniels-Midland Company, Tyson Foods, Inc, Bunge Global SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Astra Agro Lestari Tbk Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs IDR 9.450, berechneter Fair Value IDR 16.058 (+70 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AALI berechnet?
Wir rechnen Astra Agro Lestari Tbk mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von IDR 16.058 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Astra Agro Lestari Tbk liegt aktuell 41 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei IDR 9.450. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei IDR 16.058, das sind rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Astra Agro Lestari Tbk jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (IDR 12.043). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (72/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Astra Agro Lestari Tbk lag 2014 bis 2025 bei −5,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,1 %, EBIT-Marge −9,5 %, Steuersatz −1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Astra Agro Lestari Tbk
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Die Marktkapitalisierung von Astra Agro Lestari Tbk beträgt IDR 18,2 Bio. (≈ 905 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Astra Agro Lestari Tbk liegt bei 0,62 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Der Gewinn je Aktie von Astra Agro Lestari Tbk beträgt IDR 1.009 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Die Dividendenrendite von Astra Agro Lestari Tbk liegt bei 3,5 % (Ausschüttung 33,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Die Nettomarge von Astra Agro Lestari Tbk liegt bei 6,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Astra Agro Lestari Tbk liegt bei 8,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Astra Agro Lestari Tbk bei 8,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Die operative Marge von Astra Agro Lestari Tbk liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Der Umsatz von Astra Agro Lestari Tbk wächst um +4,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Der Gewinn je Aktie von Astra Agro Lestari Tbk wächst um +70,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Der freie Cashflow von Astra Agro Lestari Tbk beträgt IDR 3,3 Bio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Astra Agro Lestari Tbk (AALI)?
Astra Agro Lestari Tbk hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto IDR 2,8 Bio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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05.11.2026