AAON, Inc (AAON) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $9.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($46.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($24.80 bis $46.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $31.27 – $148.15 · Fair‑Value‑Band $24.80 – $46.05 · der Kurs von $90.28 notiert über dem Fair Value von $35.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

AAON, Inc (AAON) notiert aktuell bei $90.28, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AAON, Inc einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $425M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.80 (Bear Case) bis $46.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $90.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, AAON ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($22.98) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AAON, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Klima- und Heizgeräten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: AAON Oklahoma, AAON Coil Products und BASX.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AAON, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Klima- und Heizgeräten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: AAON Oklahoma, AAON Coil Products und BASX. Es bietet Dachgeräte, Kühllösungen für Rechenzentren, Reinraumsysteme, verpackte mechanische Außenräume, Lüftungsgeräte, Zusatzluftgeräte, Energierückgewinnungsgeräte, Kondensationsgeräte, Erdwärme-/Wasserwärmepumpen, Spulen und Steuerungen. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte an Einzelhandels-, Produktions-, Bildungs-, Beherbergungs-, Supermarkt-, Rechenzentren-, Medizin- und Pharmaindustrie sowie andere kommerzielle Branchen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk unabhängiger Herstellervertretungen und interner Vertriebsmitarbeiter sowie online. AAON, Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AAON, Inc entwickelte sich von $535M (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +28.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $108M (+16.3%/Jahr seit FY2021).

AAON ist 61% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Aaon (AAON) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release Yahoo Finance · 03.08.2026
• AAON (AAON) Backlog Strengthens From Data Centre Buildout and Margin Improvement Yahoo Finance · 31.07.2026
• AAON Increases Board Size and Appoints Robert L. Buttermore III, and Patrick J. Jermain as Independent Directors Yahoo Finance · 30.07.2026
• Data Centre Cooling Demand Boosted AAON (AAON) Yahoo Finance · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.