Adaptive Ad Systems Inc (AATV) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $4.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 171% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.1900). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1900 bis $0.3600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0600 – $0.7990 · Fair‑Value‑Band $0.1900 – $0.3600 · der Kurs von $0.1070 notiert unter dem Fair Value von $0.2900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Adaptive Ad Systems Inc (AATV) notiert aktuell bei $0.1070, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 171.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $11.1M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1900 (Bear Case) bis $0.3600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1070 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, AATV ist mit 171% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adaptive Ad Systems Inc. ist ein Unternehmen für digitale Medien und Videokommunikation in den Vereinigten Staaten. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften produziert, entwickelt und implementiert das Unternehmen Dynamic Digital Ad Insertion (DDAI) und Streaming Media-Hardware sowie proprietäre Verarbeitungssoftware (DDAI) für die Kabel-TV-, Satelliten- …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adaptive Ad Systems Inc. ist ein Unternehmen für digitale Medien und Videokommunikation in den Vereinigten Staaten. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften produziert, entwickelt und implementiert das Unternehmen Dynamic Digital Ad Insertion (DDAI) und Streaming Media-Hardware sowie proprietäre Verarbeitungssoftware (DDAI) für die Kabel-TV-, Satelliten- und IPTV-Märkte. Das Unternehmen bietet über ein Netzwerk aus Hybrid Access Points und Micro POPs auch drahtlose Hochgeschwindigkeits-Internetdienste (WISP) für Privathaushalte und kleine Büros an. Es bedient etwa 75 ausgewiesene Vertriebsgebiete in etwa 40 Bundesstaaten. Das Unternehmen war früher als Adaptive Media, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2014 in Adaptive Ad Systems, Inc.. Adaptive Ad Systems Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Washington.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adaptive Ad Systems Inc entwickelte sich von $5.6M (FY2021) auf $1.9M (FY2025), rund −23.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.5M.

AATV beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.