Antilles Gold Limited (AAU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$23.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0053). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0030 – A$0.0900 · der Kurs von A$0.0070 notiert über dem Fair Value von A$0.0053. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Antilles Gold Limited (AAU) notiert aktuell bei A$0.0070, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0053 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$188K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$3.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, AAU ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$0.0200) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Antilles Gold Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Kuba. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Silber-, Antimon- und Kupfervorkommen. Das Unternehmen hält Anteile am Tagebau La Demajagua auf der Isle of Youth im Südwesten Kubas. und der Tagebau Nueva Sabana in Zentralkuba.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Antilles Gold Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Kuba. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Silber-, Antimon- und Kupfervorkommen. Das Unternehmen hält Anteile am Tagebau La Demajagua auf der Isle of Youth im Südwesten Kubas. und der Tagebau Nueva Sabana in Zentralkuba. Das Unternehmen war früher als PanTerra Gold Limited bekannt und änderte im November 2020 seinen Namen in Antilles Gold Limited. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Bowral, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Antilles Gold Limited entwickelte sich von A$5.5M (FY2020) auf A$188K (FY2025), rund −49.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$1.1M.

AAU ist 24% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.