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AAV.TO (AAV) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. 1,8 Mrd. C$

AT AAV.TO AAV · TO
KursC$11.20
Fair ValueC$4.62
Potenzial-58.8%
Qualität50/100

Stärken

✓Solide profitabel · 17,5% Nettomarge
✓Über den Vergleichswerten (8/13)

Risiken

!Kurs liegt 142 % ÜBER unserem Fair Value von C$4.62
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +21,4 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Moderater Burggraben 61/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +21,4 %/J)
Solide profitabel · 17,5% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (8/13)
Moderater Burggraben 61/100
Evidenz: Mittel Spanne C$3.46 – C$5.75 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$5.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

C$12.69 C$3.34 Fair Value C$4.62 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$3.34 – C$12.69 · Fair‑Value‑Band C$3.46 – C$5.75 · der Kurs von C$11.20 notiert über dem Fair Value von C$4.62. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AAV.TO (AAV) notiert aktuell bei C$11.20, während unser modellbasierter Fair Value bei C$4.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AAV.TO einen Umsatz von 637 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 17.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 863 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$3.46 (Bear Case) bis C$5.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$11.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, AAV ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen C$6.89 C$6.54 C$5.13 76
ROIC-Compounder C$0.3100 C$0.7800 C$1.17 72
Wachstumsangep. KGV C$2.85 C$4.07 C$5.29 68
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd C$2.15 C$8.04 C$10.87 54
Lynch-Fair-Value C$1.94 C$2.77 C$3.60 50
PEG = 1,0 C$1.94 C$2.77 C$3.60 46
Ertragskraftwert (EPV) C$0.3100 C$0.7800 C$1.17 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple C$3.32 C$4.43 C$5.53 63
KUV-Multiple C$3.46 C$4.62 C$5.77 58
KBV-Multiple C$4.03 C$5.38 C$6.72 55
EV/EBIT C$1.20 C$2.64 C$4.08 53
EV/EBITDA C$5.63 C$8.55 C$11.46 54
EV/Umsatz C$0.1200 C$1.51 C$2.89 43
Substanzwert
NCAV (Graham) C$5.04 C$6.76 C$10.08 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen C$6.89 C$6.54 C$5.13 76
ROIC-Compounder C$0.3100 C$0.7800 C$1.17 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV C$2.85 C$4.07 C$5.29 68

Größte Divergenz: Substanzwert (C$6.76) gegenüber Ökonomischer Gewinn (C$0.7800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 15,4 Stand 06.06.2026
KUV 2,87 TTM
Nettomarge 17,5% TTM
Eigenkapitalrendite 6,6% TTM
Gesamtkapitalrendite 4,3% TTM
Operative Marge 28,7% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) C$0.6500
Wachstum
Umsatz (TTM) 637 Mio. C$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -4,4% 3J ⌀ -12,5%
Gewinnwachstum (J/J) -41,7%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −33,3 Mio. C$ FY2025
Nettoverschuldung 863 Mio. C$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58

Profitabilität 21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 35
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 60
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 83
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 49
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 47
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Advantage Energy Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Ausbeutung, der Entwicklung und der Produktion von Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten (NGLs) in der Provinz Alberta, Kanada. Advantage Energy Ltd. war früher als Advantage Oil & Gas Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2021 in Advantage Energy Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advantage Energy Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Ausbeutung, der Entwicklung und der Produktion von Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten (NGLs) in der Provinz Alberta, Kanada. Advantage Energy Ltd. war früher als Advantage Oil & Gas Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2021 in Advantage Energy Ltd. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AAV.TO entwickelte sich von C$492M (FY2021) auf C$646M (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$53.1M (−40.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 49/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
646 Mio. C$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+17.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−12.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+21.4%
Ø Wachstum/Jahr (40J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4.0%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−31.5% (-31.5 + 0.0)
Umsatz +7.0%/Jahr
FY21 C$492M
FY22 C$964M
FY23 C$509M
FY24 C$550M
FY25 C$646M
Nettoergebnis −40.1%/Jahr
FY21 C$412M
FY22 C$339M
FY23 C$102M
FY24 C$21.7M
FY25 C$53.1M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +13.0 % p.a.
Umsatz je Aktie +13.4 pp

davon Umsatz gesamt +13.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.1 pp

EBIT-Marge −2.3 pp
Steuersatz +3.9 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −1.9 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

AAV ist 59% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

AAV.TO · Fair Value
C$4.62 −59%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AAV.TO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AAV

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 328 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −59% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 18% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 29% · Über dem Median
Umsatzwachstum -4% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.32× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 15.4× · Teurer als der Median
KBV 0.78× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 2.08× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 4.2× · Günstiger als der Median
PEG 0.24× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 13
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT26 · Sektor 0
GESUNDHEIT84 · Sektor 88
DIVIDENDE0 · Sektor 60

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 ¥32.85 ¥32.55 -1%
ConocoPhillips explores for, COP $126.78 $90.15 -29%
Canadian Natural Resources Limited CNQ $47.57 $31.14 -35%
EOG Resources, Inc EOG $153.05 $130.19 -15%
Occidental Petroleum Corporation OXY $58.55 $30.06 -49%
Diamondback Energy, Inc FANG $210.02 $105.24 -50%
Devon Energy Corporation DVN $44.86 $27.06 -40%
Woodside Energy Group WDS A$32.55 A$20.71 -36%
EQT Corporation EQT $54.06 $42.85 -21%
Texas Pacific Land Corporation TPL $342.77 $77.26 -77%

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Häufige Fragen

Ist AAV.TO (AAV) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$4.62 gegenüber einem Kurs von C$11.20, rund −59% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AAV?
Unser modellbasierter Fair Value für AAV.TO liegt bei C$4.62 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$11.20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AAV?
AAV.TO hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von AAV.TO (AAV)?
AAV.TO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 637 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von AAV?
Die Nettomarge von AAV.TO liegt bei rund 17.5%, das Unternehmen behält damit etwa 17.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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