ABIONYX Pharma SA (ABNX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €78.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.7300 bis €1.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.8923 – €4.92 · Fair‑Value‑Band €0.7300 – €1.81 · der Kurs von €1.92 notiert über dem Fair Value von €1.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

ABIONYX Pharma SA (ABNX) notiert aktuell bei €1.92, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €4.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -92.3%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.7300 (Bear Case) bis €1.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ABNX ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (€1.04) gegenüber Substanzwert (€0.0700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ABIONYX Pharma SA, ein Biotech-Unternehmen, erforscht und entwickelt Therapien zur Behandlung von Nieren-, Stoffwechsel- und Augenerkrankungen in Frankreich und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Entwicklung innovativer Arzneimittel. und Auftragsforschungsorganisationen (CRO)-Aktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ABIONYX Pharma SA, ein Biotech-Unternehmen, erforscht und entwickelt Therapien zur Behandlung von Nieren-, Stoffwechsel- und Augenerkrankungen in Frankreich und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Entwicklung innovativer Arzneimittel. und Auftragsforschungsorganisationen (CRO)-Aktivitäten. Das Unternehmen entwickelt CER-001, ein rekombinantes HDL-mimetisches Biopharmazeutikum, in einer Phase-III-Studie zur Behandlung von Lecithin-Cholesterin-Acyltransferase (LCAT)-Mangel sowie in einer Phase-II-Studie zur Behandlung von Sepsis. Darüber hinaus wird ABNX-100 entwickelt, eine strategische Erweiterung von CER-001 in der Augenheilkunde, das sich in der präklinischen Erprobung zur Behandlung von Uveitis befindet. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Cerenis Therapeutics Holding SA bekannt und änderte im August 2019 seinen Namen in ABIONYX Pharma SA. ABIONYX Pharma SA wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Balma, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ABIONYX Pharma SA entwickelte sich von €675K (FY2021) auf €4.1M (FY2025), rund +56.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€5.6M.

ABNX ist 32% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.