Avenira Limited (AEV) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$35.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0067). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0061 bis A$0.0067), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0040 – A$0.0380 · Fair‑Value‑Band A$0.0061 – A$0.0067 · der Kurs von A$0.0070 notiert über dem Fair Value von A$0.0067. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Avenira Limited (AEV) notiert aktuell bei A$0.0070, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0067 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 7/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 61.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.5M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0061 (Bear Case) bis A$0.0067 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0070 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, AEV ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avenira Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erschließung von Mineralvorkommen in Australien. Es werden hauptsächlich Gold- und Phosphatvorkommen erkundet. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Wonarah-Phosphatprojekt im Northern Territory; und das Goldprojekt Jundee South in Westaustralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avenira Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erschließung von Mineralvorkommen in Australien. Es werden hauptsächlich Gold- und Phosphatvorkommen erkundet. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Wonarah-Phosphatprojekt im Northern Territory; und das Goldprojekt Jundee South in Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Minemakers Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Avenira Limited. Avenira Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avenira Limited entwickelte sich von A$10.9K (FY2021) auf A$80.8K (FY2025), rund +64.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$5.0M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.