ACME Solar Holdings (ACMESOLAR) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹253B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹228.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne ₹173.54 – ₹394.00 · Fair‑Value‑Band ₹128.71 – ₹228.84 · der Kurs von ₹372.60 notiert über dem Fair Value von ₹128.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

ACME Solar Holdings (ACMESOLAR) notiert aktuell bei ₹372.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹128.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ACME Solar Holdings einen Umsatz von ₹25.1B bei einer Nettomarge von 19.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹137B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹128.71 (Bear Case) bis ₹228.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹372.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ACMESOLAR ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹308.97) gegenüber Dividendendiskontierung (₹5.90). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ACME Solar Holdings Limited, ein unabhängiges Solarstromerzeugungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau, dem Besitz, dem Betrieb und der Wartung von netzgebundenen Solarstromprojekten im Versorgungsmaßstab in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ACME Solar Holdings Limited, ein unabhängiges Solarstromerzeugungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau, dem Besitz, dem Betrieb und der Wartung von netzgebundenen Solarstromprojekten im Versorgungsmaßstab in Indien. Das Unternehmen besitzt und betreibt Solarenergieprojekte mit einer installierten Leistung von 2540 MW; und entwickelt und baut Solarenergieprojekte mit einer Leistung von 3780 MW. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Windkraft und Hybridstromerzeugung tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an. Es bedient von der Zentral- und Landesregierung unterstützte Einrichtungen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien. ACME Solar Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von ACME Cleantech Solutions Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ACME Solar Holdings entwickelte sich von ₹14.9B (FY2022) auf ₹20.2B (FY2026), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.0B (+68.4%/Jahr seit FY2022).

ACMESOLAR ist 65% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 223 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.