PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, (ADOOY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $3.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($7.27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2406 – $7.24 · Fair‑Value‑Band $7.27 – $10.88 · der Kurs von $6.95 notiert unter dem Fair Value von $8.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, (ADOOY) notiert aktuell bei $6.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, einen Umsatz von $2.0B bei einer Nettomarge von 25.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $227M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.27 (Bear Case) bis $10.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.95 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, ADOOY ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.78) gegenüber Substanzwert ($5.22). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Kohle- und Bergbaugeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen betreibt Kohlebergbau und -handel. Bergbaudienstleistungen; Logistik; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Kohle- und Bergbaugeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen betreibt Kohlebergbau und -handel. Bergbaudienstleistungen; Logistik; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Handels-, Transport-, Lager-, Steinbruch-, Frachtumschlag- sowie Bergbau- und Transportunterstützungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Landwirtschaft, Baugewerbe und Seehafendienstleistungen sowie in der Reparatur und Installation von Maschinen, in der Energieversorgung, Wasseraufbereitung sowie in forst- und industriebezogenen Tätigkeiten tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investitionen, Handel und Kraftwerke, Stromversorgung, Metallverarbeitung sowie Steinsand- und andere Tonabbaudienstleistungen an; sowie Übertragung, Verteilung und Verkauf von Strom. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach China, Indien, Korea und Singapur. Das Unternehmen war früher als PT Adaro Energy Indonesia Tbk bekannt und änderte seinen Namen im November 2024 in PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, entwickelte sich von $4.0B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund −17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $447M (−16.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 101 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.