Adolfo Domínguez, S.A (ADZ) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ES · Marktkap. €57.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€3.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.35 – €6.86 · Fair‑Value‑Band €2.93 – €3.77 · der Kurs von €5.95 notiert über dem Fair Value von €3.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Adolfo Domínguez, S.A (ADZ) notiert aktuell bei €5.95, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adolfo Domínguez, S.A einen Umsatz von €139M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €43.9M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.93 (Bear Case) bis €3.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €5.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, ADZ ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€16.95) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.7200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adolfo Domínguez, S.A. beschäftigt sich mit Design, Herstellung, Erwerb, Verkauf, Marketing, Einzelhandel, Import und Export von Konfektionskleidung, Schuhen, Handtaschen und Accessoires, Haushaltswäsche, Möbeln und Dekorationsgegenständen. Es bietet Produkte wie Strickwaren, Kleider, Hosen, Mäntel, Hemden und Oberbekleidung für Männer und Frauen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adolfo Domínguez, S.A. beschäftigt sich mit Design, Herstellung, Erwerb, Verkauf, Marketing, Einzelhandel, Import und Export von Konfektionskleidung, Schuhen, Handtaschen und Accessoires, Haushaltswäsche, Möbeln und Dekorationsgegenständen. Es bietet Produkte wie Strickwaren, Kleider, Hosen, Mäntel, Hemden und Oberbekleidung für Männer und Frauen. Unter der Marke Adolfo Domínguez bietet das Unternehmen seine Produkte über physische Geschäfte und Online-Vertriebskanäle an. Mit Stand vom 28. Februar 2022 verfügt das Unternehmen über ein Netzwerk von 371 Verkaufsstellen. Das Unternehmen ist in Europa, Mexiko, Japan und international tätig. Das Unternehmen war früher als Nuevas Franquicias, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im November 1996 in Adolfo Domínguez, S.A.. Adolfo Domínguez, S.A. wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Ourense, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adolfo Domínguez, S.A entwickelte sich von €92.1M (FY2022) auf €139M (FY2026), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei €1.6M.

ADZ ist 49% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.