AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company (AEONTS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TH · Marktkap. 27.2B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (104.05 THB bis 260.72 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 84.74 THB – 191.78 THB · Fair‑Value‑Band 104.05 THB – 260.72 THB · der Kurs von 104.50 THB notiert unter dem Fair Value von 162.75 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company (AEONTS) notiert aktuell bei 104.50 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 162.75 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company einen Umsatz von 11.7B THB bei einer Nettomarge von 26.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 54.3B THB. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 104.05 THB (Bear Case) bis 260.72 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 104.50 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, AEONTS ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (236.02 THB) gegenüber Substanzwert (73.72 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited bietet verschiedene Privatkundenfinanzierungsdienstleistungen in Thailand und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Retail Finance Services und Other Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited bietet verschiedene Privatkundenfinanzierungsdienstleistungen in Thailand und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Retail Finance Services und Other Business tätig. Das Unternehmen bietet Kreditkarten, Ratenkauf, Privatkredite und andere Dienstleistungen an; und Inkasso- und Versicherungsmaklerdienstleistungen sowie Mikrofinanzdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermittlung von Sach- und Lebensversicherungen tätig; Privatkundenfinanzierungsgeschäft; Verbriefungsprojekte; und notleidende Vermögensverwaltungsgeschäfte. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company entwickelte sich von 19.4B THB (FY2022) auf 19.1B THB (FY2026), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3.1B THB (−3.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Credit Services · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.