Aeroflex Industries Limited (AEROFLEX) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹61.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹110.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne ₹116.09 – ₹510.42 · Fair‑Value‑Band ₹66.09 – ₹110.15 · der Kurs von ₹446.55 notiert über dem Fair Value von ₹88.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Aeroflex Industries Limited (AEROFLEX) notiert aktuell bei ₹446.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹88.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aeroflex Industries Limited einen Umsatz von ₹4.4B bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹608M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹66.09 (Bear Case) bis ₹110.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹446.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 183% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -66% Fair-Value-Potenzial, AEROFLEX ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹111.62) gegenüber Dividendendiskontierung (₹4.72). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aeroflex Industries Limited produziert und vertreibt flexible Schläuche und Baugruppen aus Edelstahl in Indien. Es bietet gewellte Edelstahlschläuche, flexible Metallschläuche mit Doppelverriegelung, Verbundschläuche und Teflon/PTFE-Schläuche. Schlauchleitungen aus Edelstahl; Armaturen; Dehnungsfugen aus Metall; und Metallbälge und Miniatur-Metallbälge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aeroflex Industries Limited produziert und vertreibt flexible Schläuche und Baugruppen aus Edelstahl in Indien. Es bietet gewellte Edelstahlschläuche, flexible Metallschläuche mit Doppelverriegelung, Verbundschläuche und Teflon/PTFE-Schläuche. Schlauchleitungen aus Edelstahl; Armaturen; Dehnungsfugen aus Metall; und Metallbälge und Miniatur-Metallbälge. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Feuerlöschanlagen und Brandbekämpfung, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Halbleiter, Robotik und Automatisierung, Wasserstoff, Elektromobilität, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Erdgas, Stahl und Metall, Solar, Umschlag von Massengutterminals, Chemie, Lebensmittel und Pharmazeutika sowie in der Papier- und Zellstoffindustrie sowie in der Petrochemie und Ölraffinerien eingesetzt. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. Aeroflex Industries Limited ist eine Tochtergesellschaft von Aeroflex Enterprises Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aeroflex Industries Limited entwickelte sich von ₹2.4B (FY2022) auf ₹4.4B (FY2026), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹555M (+19.2%/Jahr seit FY2022).

AEROFLEX ist 80% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 248 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.