Commercial Metals Company (CMC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $6.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $27.64 – $82.67 · Fair‑Value‑Band $9.76 – $16.26 · der Kurs von $75.13 notiert über dem Fair Value von $13.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Commercial Metals Company (CMC) notiert aktuell bei $75.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Commercial Metals Company einen Umsatz von $8.4B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $311M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.76 (Bear Case) bis $16.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $75.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, CMC ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($47.41) gegenüber Dividendendiskontierung ($9.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Commercial Metals Company produziert, recycelt und fertigt Stahl- und Metallprodukte sowie zugehörige Materialien und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Polen, China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: North America Steel Group; Europe Steel Group; und Gruppe für aufstrebende Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Commercial Metals Company produziert, recycelt und fertigt Stahl- und Metallprodukte sowie zugehörige Materialien und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Polen, China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: North America Steel Group; Europe Steel Group; und Gruppe für aufstrebende Unternehmen. Das Unternehmen verarbeitet und verkauft Eisen- und Nichteisenschrott an Stahlwerke und Gießereien, Hersteller von Aluminiumblechen und -barren, Hersteller von Messing- und Bronzebarren, Kupferraffinerien und -mühlen, Sekundärbleihütten, Spezialstahlwerke, Hersteller von Hochtemperaturlegierungen und andere Verbraucher. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem fertige Langstahlprodukte, darunter Bewehrungsstäbe, Stabstahl, Leichtbaustahl, Walzdraht und andere Spezialprofile, sowie halbfertige Knüppel für Nachwalz- und Schmiedeanwendungen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen vorgefertigte Bewehrungsstäbe zur Betonverstärkung, vor allem beim Bau von gewerblichen und nichtgewerblichen Gebäuden, Krankenhäusern, Kongresszentren, Industrieanlagen, Kraftwerken, Autobahnen, Brücken, Arenen, Stadien und Dämmen; verkauft und vermietet baubezogene Produkte und Ausrüstung an Betoninstallateure und andere Unternehmen; und produziert und vertreibt Festigkeitsstäbe für die LKW-Anhängerindustrie, Spezialstahlstähle für den Energiemarkt und Panzerplatten für Militärfahrzeuge. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Drahtgeflechte, geschweißte Stahlgeflechte, Walzdraht, kaltgewalzten Bewehrungsstahl, kaltgewalzten Walzdraht, montierte Bewehrungskäfige und andere vorgefertigte Bewehrungsnebenprodukte an Hersteller, Hersteller, Händler und Bauunternehmen. Das Unternehmen wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Commercial Metals Company entwickelte sich von $6.7B (FY2021) auf $7.8B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $84.7M (−32.7%/Jahr seit FY2021).

CMC ist 83% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.