AFI Properties Ltd (AFPR) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 7.7B ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von 181.46 ILA (Bear) bis 304.48 ILA (Bull), Basis 213.29 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 94.11 ILA – 269.04 ILA · Fair‑Value‑Band 181.46 ILA – 304.48 ILA · der Kurs von 185.90 ILA notiert unter dem Fair Value von 213.29 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

AFI Properties Ltd (AFPR) notiert aktuell bei 185.90 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 213.29 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AFI Properties Ltd einen Umsatz von 1.6B ILA bei einer Nettomarge von 59.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.8B ILA. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 181.46 ILA (Bear Case) bis 304.48 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 185.90 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, AFPR ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (250.67 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (18.25 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AFI Properties Ltd. besitzt, entwickelt und betreibt Immobilien in Israel und Europa. Zu den Immobilien gehören Büros, Einkaufszentren, Wohnprojekte und Mietwohnungen. Das Unternehmen war früher als Africa Israel Properties Ltd. bekannt und änderte im Juli 2019 seinen Namen in AFI Properties Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AFI Properties Ltd. besitzt, entwickelt und betreibt Immobilien in Israel und Europa. Zu den Immobilien gehören Büros, Einkaufszentren, Wohnprojekte und Mietwohnungen. Das Unternehmen war früher als Africa Israel Properties Ltd. bekannt und änderte im Juli 2019 seinen Namen in AFI Properties Ltd. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Yehud, Israel. AFI Properties Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Big Shopping Centers Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AFI Properties Ltd entwickelte sich von 1.1B ILA (FY2021) auf 1.6B ILA (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 933M ILA (+4.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.