AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 86.4B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18.59 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 23.84 TRY – 36.05 TRY · Fair‑Value‑Band 11.15 TRY – 18.59 TRY · der Kurs von 35.46 TRY notiert über dem Fair Value von 14.87 TRY. Stand 31.07.2026.

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Analyse

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) notiert aktuell bei 35.46 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.87 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AG Anadolu Grubu Holding einen Umsatz von 718B TRY bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 39.5B TRY. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.15 TRY (Bear Case) bis 18.59 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35.46 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, AGHOL ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die AG Anadolu Grubu Holding A.S. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Einzelhandelsmarkt in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bier, Erfrischungsgetränke, Migros, Automobil, Landwirtschaft, Energie, Industrie und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die AG Anadolu Grubu Holding A.S. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Einzelhandelsmarkt in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bier, Erfrischungsgetränke, Migros, Automobil, Landwirtschaft, Energie, Industrie und Sonstige tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung, Abfüllung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Bier sowie kohlensäurehaltigen und nicht kohlensäurehaltigen Getränken. Verkauf von Lebensmitteln, Getränken und Gebrauchsgütern; Vertrieb und Verkauf von Coca-Cola-Produkten; Produktion und Vertrieb von Nutzfahrzeugen der Marke Isuzu; Groß- und Einzelhandelsverkauf von Strom und seiner Kapazität; und Produktion und Übertragung von Strom sowie Errichtung und Betrieb von Verteilungsanlagen sowie IT-, Internet- und E-Commerce-Dienstleistungsaktivitäten. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Import, dem Vertrieb und der Vermarktung von Kia-Fahrzeugen sowie der Vermietung von Kraftfahrzeugen. Produktion von Industriemotoren, Verkauf von Traktoren und Herstellung von Booten; Herstellung von Schreibgeräten unter den Markennamen Adel, Johann Faber und Faber Castell; Autovermietungsaktivitäten; Tätigkeiten als Versicherungsagentur; Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien; sowie Kauf und Verkauf von Ersatzteilen. Darüber hinaus ist sie im Online-Lebensmittelhandel tätig; E-Geld-Gesetzgebung; Medienaktivitäten; Logistikaktivitäten; Ladedienstleistungen für Elektrofahrzeuge; Produktion verpackter Lebensmittel; Marketing- und Vertriebsunternehmen von Anadolu Efes; Produktion, Vertrieb und Verkauf von frischem Obst; sowie Produktion und Verkauf von Fruchtsaftkonzentrat und -püree sowie frischem Obst. Das Unternehmen war früher als Yazicilar Holding A.S. bekannt. und änderte seinen Namen in AG Anadolu Grubu Holding A.S. im Dezember 2017. AG Anadolu Grubu Holding A.S. wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AG Anadolu Grubu Holding entwickelte sich von 82.7B TRY (FY2021) auf 707B TRY (FY2025), rund +71.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.5B TRY (+18.0%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.