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Datenbasierte Aktienbewertung

AG Anadolu Group Holding (AGHOL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was AG Anadolu Group Holding wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · TR · ISIN TRAYAZIC91Q6

AA Wenige Daten 13.09.2026

AG Anadolu Group Holding

AGHOL · IS

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 58,14 TRY · Stark unterbewertet (+70 %)
!Qualität 25/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +62,7 %/J)
!Dünne Margen · 0,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·2,04 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (5/10)
!Schmaler Burggraben 25/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 27 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

44,82 TRY 2,03 TRY Fair Value 58,14 TRY 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,03 TRY – 44,82 TRY · Fair‑Value‑Band 38,43 TRY – 81,18 TRY · der Kurs von 34,20 TRY notiert unter dem Fair Value von 58,14 TRY. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die AG Anadolu Grubu Holding A.S. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Einzelhandelsmarkt in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bier, Erfrischungsgetränke, Migros, Automobil, Landwirtschaft, Energie, Industrie und Sonstige tätig.

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Die AG Anadolu Grubu Holding A.S. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Einzelhandelsmarkt in der Türkei und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bier, Erfrischungsgetränke, Migros, Automobil, Landwirtschaft, Energie, Industrie und Sonstige tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung, Abfüllung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Bier sowie kohlensäurehaltigen und nicht kohlensäurehaltigen Getränken. Verkauf von Lebensmitteln, Getränken und Gebrauchsgütern; Vertrieb und Verkauf von Coca-Cola-Produkten; Produktion und Vertrieb von Nutzfahrzeugen der Marke Isuzu; Groß- und Einzelhandelsverkauf von Strom und seiner Kapazität; und Produktion und Übertragung von Strom sowie Errichtung und Betrieb von Verteilungsanlagen sowie IT-, Internet- und E-Commerce-Dienstleistungsaktivitäten. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Import, dem Vertrieb und der Vermarktung von Kia-Fahrzeugen sowie der Vermietung von Kraftfahrzeugen. Produktion von Industriemotoren, Verkauf von Traktoren und Herstellung von Booten; Herstellung von Schreibgeräten unter den Markennamen Adel, Johann Faber und Faber Castell; Autovermietungsaktivitäten; Tätigkeiten als Versicherungsagentur; Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien; sowie Kauf und Verkauf von Ersatzteilen. Darüber hinaus ist sie im Online-Lebensmittelhandel tätig; E-Geld-Gesetzgebung; Medienaktivitäten; Logistikaktivitäten; Ladedienstleistungen für Elektrofahrzeuge; Produktion verpackter Lebensmittel; Marketing- und Vertriebsunternehmen von Anadolu Efes; Produktion, Vertrieb und Verkauf von frischem Obst; sowie Produktion und Verkauf von Fruchtsaftkonzentrat und -püree sowie frischem Obst. Das Unternehmen war früher als Yazicilar Holding A.S. bekannt. und änderte seinen Namen in AG Anadolu Grubu Holding A.S. im Dezember 2017. AG Anadolu Grubu Holding A.S. wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Aktienanalyse

AG Anadolu Group Holding (AGHOL) notiert aktuell bei 34,20 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 58,14 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,2 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 338,12 TRY je Aktie; damit liegen 7 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 34,20 TRY.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 17,49 TRY, und 5 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 38,43 TRY (Bear) bis 81,18 TRY (Bull), der Kurs von 34,20 TRY liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von AG Anadolu Group Holding entwickelte sich von 82,7 Mrd. TRY (FY2021) auf 707 Mrd. TRY (FY2025), rund +71,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,5 Mrd. TRY (+18,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 83,3 Mrd. TRY (≈ 1,4 Mrd. €) · KUV 0,12 · Gewinn je Aktie (TTM) −1,39 TRY · Dividendenrendite 2,0 % · Nettomarge 0,4 % · Eigenkapitalrendite 6,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,6 % · Operative Marge 2,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, AGHOL ist mit 70 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 38,43 TRY Fair Value 58,14 TRY Bull 81,18 TRY
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 33,44 TRY 32,40 TRY 26,26 TRY 74
Wachstums-DCF 184,35 TRY 359,95 TRY 647,71 TRY 72
5J-KGV-Exit 70,17 TRY 108,44 TRY 153,58 TRY 68
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-KGV-Exit 70,17 TRY 108,44 TRY 153,58 TRY 68
10J-KGV-Exit 107,64 TRY 169,36 TRY 254,56 TRY 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 7,00 TRY 48,80 TRY 68,48 TRY 61
Lynch-Fair-Value 25,21 TRY 36,01 TRY 46,82 TRY 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 19,22 TRY 39,96 TRY 63,39 TRY 64
DDM mehrstufig 19,22 TRY 33,70 TRY 41,94 TRY 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 16,21 TRY 21,61 TRY 27,01 TRY 63
KBV-Multiple 13,12 TRY 17,49 TRY 21,87 TRY 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 23,43 TRY 31,40 TRY 46,86 TRY 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 184,35 TRY 359,95 TRY 647,71 TRY 72
Umsatz-Margen-DCF 188,77 TRY 338,12 TRY 650,29 TRY 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 33,44 TRY 32,40 TRY 26,26 TRY 74

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Benachrichtige mich, wenn AGHOL den Fair Value erreicht

Leg AGHOL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 25/100

Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66

Profitabilität 37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 26
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 28
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 76
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 73
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+58,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+62,7 %
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+58,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TRY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TRY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−20,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−22,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 5 %

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.

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AG Anadolu Group Holding mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 377 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 25 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −30 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,54× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0,1× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 31
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)31 · Sektor 16
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)27 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)73 · Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)41 · Sektor 41

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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ITOCHU Corporation ITOCHU19 8,20 THB 5,84 THB −29 %
3M Company MMM 164,97 $ 64,74 $ −61 %
Honeywell International Inc HON 202,36 $ 203,15 $ +0 %
CITIC Limited 0267 13,73 HK$ 27,46 HK$ +100 %
Poste Italiane S.p.A PST 26,06 € 7,65 € −71 %
Swire Pacific Limited 0019 103,90 HK$ 36,05 HK$ −65 %
CK Hutchison Holdings 0001 68,85 HK$ 137,70 HK$ +100 %
SK Inc 034730 585.000 KRW 360.206 KRW −38 %
PT Astra International Tbk, ASII 4.910 IDR 9.820 IDR +100 %
Jardine Matheson Holdings J36 58,43 $ 79,11 $ +35 %

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

AG Anadolu Group Holding · Fair Value
58,14 TRY +41%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AG Anadolu Group Holding Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AGHOL

Häufige Fragen

Ist AG Anadolu Group Holding (AGHOL) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 58,14 TRY gegenüber einem Kurs von 34,20 TRY, rund +70 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AGHOL?
Unser modellbasierter Fair Value für AG Anadolu Group Holding liegt bei 58,14 TRY (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 34,20 TRY.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGHOL?
AG Anadolu Group Holding hat einen Qualitäts-Score von 25/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 58,14 TRY (Stand 13.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 38,43 TRY, optimistisches Szenario 81,18 TRY. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AG Anadolu Group Holding Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 58,14 TRY, gegenüber einem Kurs von 34,20 TRY rund +70 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 38,43 TRY, optimistisches Szenario 81,18 TRY. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
AG Anadolu Group Holding weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 718 Mrd. TRY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt AG Anadolu Group Holding eine Dividende?
AG Anadolu Group Holding weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von AG Anadolu Group Holding (AGHOL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste AG Anadolu Group Holding den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 15,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +62,7 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AGHOL?
Unsere Modelle diskontieren AG Anadolu Group Holding mit 15,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Turkey. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei AG Anadolu Group Holding sind das -8,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (15,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat AG Anadolu Group Holding (AGHOL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von AG Anadolu Group Holding um +62,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von AG Anadolu Group Holding einpreist (-8,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 32,93 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet AG Anadolu Group Holding je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (15,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AG Anadolu Group Holding liegt er bei 58,14 TRY je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 34,20 TRY. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die AG Anadolu Group Holding Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert AGHOL unter dem berechneten Fair Value: Kurs 34,20 TRY, Fair Value 58,14 TRY, rund +70 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AGHOL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (34,20 TRY), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (58,14 TRY). Bei AG Anadolu Group Holding liegen zwischen beiden 23,94 TRY je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AG Anadolu Group Holding wert?
An der Börse wird AG Anadolu Group Holding mit rund 83,3 Mrd. TRY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 34,20 TRY; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 58,14 TRY je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AGHOL?
Unsere Modelle spannen für AG Anadolu Group Holding eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 38,43 TRY, mittleres 58,14 TRY, optimistisches 81,18 TRY je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 34,20 TRY). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Kennzahlen zur Bilanz von AG Anadolu Group Holding (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 25/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AGHOL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AG Anadolu Group Holding notiert bei 34,20 TRY, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 37,01 TRY und 46 % über dem Tief von 23,41 TRY (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 58,14 TRY.
Welche Aktien sind mit AG Anadolu Group Holding vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ITOCHU Corporation, 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AG Anadolu Group Holding Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 34,20 TRY, berechneter Fair Value 58,14 TRY (+70 %), Qualitäts-Score 25/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AGHOL berechnet?
Wir rechnen AG Anadolu Group Holding mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 58,14 TRY, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. AG Anadolu Group Holding liegt aktuell 70 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei AG Anadolu Group Holding jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (38,43 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (38,43 TRY bis 81,18 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von AG Anadolu Group Holding

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Die Marktkapitalisierung von AG Anadolu Group Holding beträgt 83,3 Mrd. TRY (≈ 1,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AG Anadolu Group Holding liegt bei 0,12 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Der Gewinn je Aktie von AG Anadolu Group Holding beträgt −1,39 TRY. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Die Dividendenrendite von AG Anadolu Group Holding liegt bei 2,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Die Nettomarge von AG Anadolu Group Holding liegt bei 0,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AG Anadolu Group Holding liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AG Anadolu Group Holding bei 7,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Die operative Marge von AG Anadolu Group Holding liegt bei 2,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Der Umsatz von AG Anadolu Group Holding wächst um +6,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +58,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Der Gewinn je Aktie von AG Anadolu Group Holding wächst um +143 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Der freie Cashflow von AG Anadolu Group Holding beträgt 27,4 Mrd. TRY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AG Anadolu Group Holding (AGHOL)?
Die Nettoverschuldung von AG Anadolu Group Holding beträgt 39,5 Mrd. TRY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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