PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 9.1T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (404.53 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 711.87 IDR – 3,584 IDR · Fair‑Value‑Band 242.72 IDR – 404.53 IDR · der Kurs von 2,910 IDR notiert über dem Fair Value von 323.62 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) notiert aktuell bei 2,910 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 323.62 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Samator Indo Gas Tbk einen Umsatz von 3.1T IDR bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.3T IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 242.72 IDR (Bear Case) bis 404.53 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,910 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 331% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, AGII ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (820.60 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (178.37 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Samator Indo Gas Tbk produziert, vermarktet und vertreibt Industriegase in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gasprodukte sowie Ausrüstung und Service tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Samator Indo Gas Tbk produziert, vermarktet und vertreibt Industriegase in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gasprodukte sowie Ausrüstung und Service tätig. Es liefert Luftgase, einschließlich Sauerstoff, Stickstoff und Argon; medizinische Gase wie Sauerstoff, Stickstoff, Lachgas und andere medizinische Gase; Misch- und Spezialgase, bestehend aus reinem Gas sowie Misch- und Kalibriergas; Kohlenwasserstoffgase wie Erdgas, Erdöl, Propan und Acetylen; elektronisches Gas; synthetische Gase bestehend aus Wasserstoff, Kohlenmonoxid und Schwefeldioxid; Heliumgas und flüssiges Helium; und andere Gase, einschließlich Krypton, Neon, Xenon, Ammoniak und Brenngas. Das Unternehmen bietet außerdem medizinische Versorgungsgeräte, Vor-Ort-Erzeugungssysteme, medizinische Gasüberwachungssysteme, Gashandhabungs- und -schneidegeräte sowie modulare OP-Produkte an und vertreibt kryogene Flüssigkeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Namen Oxypure Produkte für die häusliche Pflege an. Das Unternehmen war früher als PT Aneka Gas Industri bekannt. PT Samator Indo Gas Tbk wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Samator Indo Gas Tbk entwickelte sich von 2.7T IDR (FY2021) auf 3.0T IDR (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 58.4B IDR (−26.9%/Jahr seit FY2021).

AGII ist 89% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.